Industrial Securities Co.,Ltd.

XSSC:601377 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥54.5b

Industrial SecuritiesLtd Valutazione

601377 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601377 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601377 ( CN¥6.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601377 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601377?

Metrica chiave: Poiché 601377 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601377. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601377 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601377 su PE?
Rapporto PE32x
GuadagniCN¥1.70b
Cap. di mercatoCN¥54.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601377 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601377 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
601788 Everbright Securities
47.8x16.8%CN¥82.1b
601059 Cinda Securities
37.6xn/aCN¥47.6b
600061 SDIC CapitalLtd
23.9x15.6%CN¥48.0b
601901 Founder Securities
31.2x8.5%CN¥68.2b
601377 Industrial SecuritiesLtd
32x14.8%CN¥54.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601377 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601377's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601377 32.0xMedia del settore 32.0xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601377 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601377's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601377 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601377 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601377 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.31
CN¥7.18
+13.7%
12.8%CN¥8.51CN¥6.20n/a5
Nov ’25CN¥6.42
CN¥6.56
+2.1%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Oct ’25CN¥6.82
CN¥6.56
-3.9%
16.9%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Sep ’25CN¥5.17
CN¥6.69
+29.4%
17.3%CN¥8.51CN¥5.10n/a5
Aug ’25CN¥5.45
CN¥6.87
+26.1%
14.3%CN¥8.51CN¥5.70n/a5
Jul ’25CN¥5.04
CN¥7.01
+39.2%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Jun ’25CN¥5.36
CN¥7.01
+30.8%
13.5%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
May ’25CN¥5.59
CN¥7.38
+32.1%
12.9%CN¥8.51CN¥5.70n/a6
Apr ’25CN¥5.55
CN¥7.64
+37.6%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Mar ’25CN¥5.85
CN¥7.64
+30.5%
13.3%CN¥9.10CN¥5.70n/a6
Feb ’25CN¥5.43
CN¥7.74
+42.5%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Jan ’25CN¥5.87
CN¥7.74
+31.8%
10.7%CN¥9.10CN¥6.30n/a6
Dec ’24CN¥6.10
CN¥7.80
+27.8%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30n/a5
Nov ’24CN¥6.20
CN¥7.80
+25.7%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.425
Oct ’24CN¥6.42
CN¥7.80
+21.4%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥6.825
Sep ’24CN¥6.43
CN¥7.80
+21.2%
12.0%CN¥9.10CN¥6.30CN¥5.175
Aug ’24CN¥6.92
CN¥7.87
+13.7%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.455
Jul ’24CN¥6.12
CN¥7.87
+28.5%
11.2%CN¥9.10CN¥6.50CN¥5.045
Jun ’24CN¥6.17
CN¥7.77
+25.9%
13.4%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.365
May ’24CN¥6.72
CN¥7.80
+16.1%
14.9%CN¥9.10CN¥6.00CN¥5.594
Apr ’24CN¥6.12
CN¥7.40
+20.8%
18.1%CN¥9.20CN¥6.00CN¥5.554
Mar ’24CN¥6.50
CN¥7.55
+16.1%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.854
Feb ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.434
Jan ’24CN¥5.74
CN¥7.55
+31.4%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥5.874
Dec ’23CN¥6.11
CN¥7.55
+23.5%
20.5%CN¥9.80CN¥6.00CN¥6.104
Nov ’23CN¥5.64
CN¥7.83
+38.9%
18.4%CN¥9.80CN¥6.22CN¥6.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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