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Zheshang Securities Valutazione
601878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601878 ( CN¥10.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601878 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601878?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601878 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥42.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
601059 Cinda Securities | 30.1x | n/a | CN¥44.0b |
600918 Zhongtai Securities | 41.4x | 18.5% | CN¥41.0b |
600061 SDIC CapitalLtd | 19.7x | 16.4% | CN¥37.4b |
601136 Capital Securities | 70.8x | n/a | CN¥54.6b |
601878 Zheshang Securities | 26x | 9.4% | CN¥42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.97 | CN¥12.21 +11.3% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.47 | CN¥12.21 +6.5% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.82 | CN¥12.21 +12.8% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.97 | CN¥12.21 +11.3% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.30 | CN¥12.62 +22.5% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.65 | CN¥12.62 +30.8% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.43 | CN¥12.62 +21.0% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.57 | CN¥12.62 +19.4% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.05 | CN¥12.62 +25.6% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.08 | CN¥12.62 +25.2% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.41 | CN¥12.74 +22.4% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥10.82 | CN¥12.74 +17.7% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥11.47 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.88 | CN¥12.74 +28.9% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥10.82 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.01 | CN¥12.74 +27.3% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥10.97 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.22 | CN¥12.74 +24.6% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥11.30 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥10.41 | CN¥12.24 +17.6% | 2.1% | CN¥12.50 | CN¥11.99 | CN¥10.30 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥10.91 | CN¥12.24 +12.2% | 2.1% | CN¥12.50 | CN¥11.99 | CN¥9.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.