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SDIC CapitalLtd Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 600061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

600061 (CN¥5.77) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥5.38)

600061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600061 (CN¥5.77) is trading above our estimate of fair value (CN¥5.38)

Significativamente al di sotto del valore equo: 600061 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600061?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600061. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600061 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600061 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥37.37b

600061 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600061 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600061 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.8x
600918 Zhongtai Securities	41.4x	18.5%	CN¥41.0b
601108 Caitong SecuritiesLtd	13.7x	9.2%	CN¥30.8b
601059 Cinda Securities	30.1x	n/a	CN¥44.0b
601878 Zheshang Securities	26x	9.4%	CN¥42.7b
600061 SDIC CapitalLtd	19.7x	16.4%	CN¥37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600061 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the peer average (27.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600061 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600061 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.7x
Rapporto equo PE	24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600061 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.1x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600061 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.77	CN¥7.36 +27.5%	13.0%	CN¥8.07	CN¥6.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.95	CN¥8.19 +37.6%	2.7%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥5.66	CN¥8.19 +44.7%	2.7%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.15	CN¥8.19 +33.2%	2.7%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
May ’25	CN¥6.40	CN¥8.19 +28.0%	2.7%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.51	CN¥8.28 +27.2%	2.5%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥6.92	CN¥8.28 +19.7%	2.5%	CN¥8.50	CN¥8.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.51	CN¥8.51 +30.8%	5.9%	CN¥9.20	CN¥8.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥6.74	CN¥8.51 +26.3%	5.9%	CN¥9.20	CN¥8.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥7.01	CN¥8.51 +21.4%	5.9%	CN¥9.20	CN¥8.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.83	CN¥8.77 +28.4%	4.9%	CN¥9.20	CN¥8.34	n/a	2
Oct ’24	CN¥6.89	CN¥8.77 +27.3%	4.9%	CN¥9.20	CN¥8.34	n/a	2
Sep ’24	CN¥7.28	CN¥8.89 +22.0%	3.5%	CN¥9.20	CN¥8.57	n/a	2
Aug ’24	CN¥7.88	CN¥9.29 +17.8%	7.7%	CN¥10.00	CN¥8.57	CN¥5.95	2
Jul ’24	CN¥7.12	CN¥9.29 +30.4%	7.7%	CN¥10.00	CN¥8.57	CN¥5.66	2
Jun ’24	CN¥7.33	CN¥9.29 +26.7%	7.7%	CN¥10.00	CN¥8.57	CN¥6.15	2
May ’24	CN¥7.27	CN¥7.24 -0.5%	18.5%	CN¥8.57	CN¥5.90	CN¥6.40	2
Apr ’24	CN¥6.94	CN¥7.24 +4.3%	18.5%	CN¥8.57	CN¥5.90	CN¥6.51	2
Mar ’24	CN¥7.06	CN¥6.93 -1.8%	14.9%	CN¥7.96	CN¥5.90	CN¥6.92	2
Feb ’24	CN¥7.02	CN¥6.93 -1.3%	14.9%	CN¥7.96	CN¥5.90	CN¥6.51	2
Jan ’24	CN¥6.39	CN¥6.93 +8.5%	14.9%	CN¥7.96	CN¥5.90	CN¥6.74	2
Dec ’23	CN¥6.54	CN¥6.93 +6.0%	14.9%	CN¥7.96	CN¥5.90	CN¥7.01	2
Nov ’23	CN¥5.92	CN¥7.48 +26.4%	6.4%	CN¥7.96	CN¥7.00	CN¥6.83	2
Oct ’23	CN¥6.08	CN¥7.48 +23.0%	6.4%	CN¥7.96	CN¥7.00	CN¥6.89	2
Sep ’23	CN¥6.59	CN¥7.48 +13.5%	6.4%	CN¥7.96	CN¥7.00	CN¥7.28	2
Aug ’23	CN¥6.06	CN¥7.48 +23.4%	6.4%	CN¥7.96	CN¥7.00	CN¥7.88	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.