Kidswant Children ProductsLtd Valutazione
301078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301078 ( CN¥12.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301078?
Metrica chiave: Poiché 301078 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301078 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 132.4x |
| Guadagni | CN¥119.43m |
| Cap. di mercato | CN¥15.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
600827 Shanghai Bailian (Group) | 10.3x | -34.9% | CN¥16.3b |
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd | 25.9x | n/a | CN¥12.2b |
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd | 13.7x | 6.9% | CN¥7.5b |
603708 Jiajiayue Group | 54x | 37.7% | CN¥6.0b |
301078 Kidswant Children ProductsLtd | 132.4x | 41.7% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.4 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 132.4x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301078 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.66 | CN¥8.55 -32.5% | 31.6% | CN¥12.34 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.92 | CN¥8.55 -21.7% | 31.6% | CN¥12.34 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.32 | CN¥8.55 -8.3% | 31.6% | CN¥12.34 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.29 | CN¥8.55 +61.6% | 31.6% | CN¥12.34 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.38 | CN¥9.67 +79.7% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.09 | CN¥9.67 +90.0% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.22 | CN¥9.67 +55.5% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.71 | CN¥11.67 +73.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.36 | CN¥11.67 +58.6% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.56 | CN¥11.67 +77.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.21 | CN¥11.67 +42.1% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.89 | CN¥11.67 +31.3% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.67 +35.2% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | CN¥10.92 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.67 +21.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | CN¥9.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.