Chengdu Hongqi ChainLtd Valutazione
002697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002697 ( CN¥5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002697 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002697?
Metrica chiave: Poiché 002697 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002697 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CN¥543.97m |
| Cap. di mercato | CN¥7.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002697 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
300755 VATS Liquor Chain Store Management | 42.1x | 21.8% | CN¥7.2b |
603708 Jiajiayue Group | 55.4x | 33.4% | CN¥6.1b |
600113 Zhejiang Dongri Limited | 28.2x | n/a | CN¥5.8b |
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd | 36.3x | n/a | CN¥5.6b |
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd | 14.2x | 6.9% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002697 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002697 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.66 | CN¥6.40 +13.0% | 7.7% | CN¥6.87 | CN¥5.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.06 | CN¥6.17 +22.0% | 5.8% | CN¥6.60 | CN¥5.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.29 | CN¥6.17 +16.7% | 5.8% | CN¥6.60 | CN¥5.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.29 | CN¥6.17 +43.9% | 5.8% | CN¥6.60 | CN¥5.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.29 | CN¥6.52 +52.0% | 9.6% | CN¥7.24 | CN¥5.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.68 | CN¥6.81 +45.6% | 4.4% | CN¥7.24 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.10 | CN¥6.81 +33.6% | 4.4% | CN¥7.24 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.40 | CN¥6.92 +28.1% | 4.6% | CN¥7.24 | CN¥6.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.78 +37.5% | 2.7% | CN¥6.96 | CN¥6.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥4.67 | CN¥6.92 +48.2% | 3.6% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.45 | CN¥6.92 +55.5% | 3.6% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.98 | CN¥6.92 +39.0% | 3.6% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.42 | CN¥6.92 +27.7% | 3.6% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.23 | CN¥6.92 +32.3% | 3.6% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | CN¥5.06 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.31 | CN¥6.84 +28.8% | 3.8% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | CN¥5.29 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.31 | CN¥6.84 +28.8% | 3.8% | CN¥7.20 | CN¥6.60 | CN¥4.29 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.07 | CN¥7.32 +20.5% | 1.8% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | CN¥4.29 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.84 | CN¥7.32 +25.3% | 1.8% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | CN¥4.68 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥5.47 | CN¥7.32 +33.8% | 1.8% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | CN¥5.10 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.24 | CN¥7.23 +15.8% | 0.3% | CN¥7.25 | CN¥7.20 | CN¥5.40 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.71 | CN¥6.27 +9.7% | 3.0% | CN¥6.45 | CN¥6.08 | CN¥4.67 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.51 | CN¥6.27 +13.7% | 3.0% | CN¥6.45 | CN¥6.08 | CN¥4.45 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.63 | CN¥6.27 +11.3% | 3.0% | CN¥6.45 | CN¥6.08 | CN¥4.98 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.24 | CN¥6.27 +19.6% | 3.0% | CN¥6.45 | CN¥6.08 | CN¥5.42 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.74 | CN¥6.27 +32.2% | 3.0% | CN¥6.45 | CN¥6.08 | CN¥5.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.