Haier Smart Home Valutazione
600690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600690 ( CN¥27.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600690?
Metrica chiave: Poiché 600690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600690 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | CN¥18.60b |
| Cap. di mercato | CN¥243.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai | 8x | 4.6% | CN¥247.6b |
000333 Midea Group | 15x | 8.1% | CN¥563.1b |
002032 Zhejiang Supor | 18.9x | 7.8% | CN¥42.6b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 18.5x | 18.7% | CN¥39.3b |
600690 Haier Smart Home | 13.8x | 9.6% | CN¥243.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.77 | CN¥35.35 +27.3% | 14.5% | CN¥46.00 | CN¥23.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | CN¥28.47 | CN¥35.31 +24.0% | 14.0% | CN¥46.00 | CN¥23.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | CN¥28.33 | CN¥35.31 +24.6% | 14.0% | CN¥46.00 | CN¥23.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CN¥29.39 | CN¥35.22 +19.8% | 13.8% | CN¥46.00 | CN¥23.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | CN¥32.15 | CN¥32.50 +1.1% | 10.4% | CN¥39.30 | CN¥23.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥24.73 | CN¥32.15 +30.0% | 10.9% | CN¥39.30 | CN¥23.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥26.80 | CN¥33.90 +26.5% | 7.7% | CN¥39.20 | CN¥27.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥28.39 | CN¥34.43 +21.3% | 8.0% | CN¥39.20 | CN¥27.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥29.54 | CN¥33.95 +14.9% | 9.0% | CN¥39.20 | CN¥27.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥30.26 | CN¥32.72 +8.1% | 10.9% | CN¥40.70 | CN¥27.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥25.62 | CN¥30.65 +19.6% | 13.0% | CN¥40.70 | CN¥22.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥24.40 | CN¥29.99 +22.9% | 11.5% | CN¥36.70 | CN¥22.90 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥22.51 | CN¥29.89 +32.8% | 11.7% | CN¥36.70 | CN¥22.90 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CN¥21.00 | CN¥30.00 +42.9% | 11.5% | CN¥36.70 | CN¥22.90 | CN¥28.47 | 20 |
| Dec ’24 | CN¥21.45 | CN¥30.08 +40.2% | 11.5% | CN¥36.70 | CN¥22.90 | CN¥28.33 | 20 |
| Nov ’24 | CN¥22.28 | CN¥30.06 +34.9% | 11.4% | CN¥36.70 | CN¥22.90 | CN¥29.39 | 20 |
| Oct ’24 | CN¥23.60 | CN¥30.46 +29.1% | 14.6% | CN¥42.00 | CN¥22.90 | CN¥32.15 | 20 |
| Sep ’24 | CN¥24.25 | CN¥30.73 +26.7% | 15.0% | CN¥42.00 | CN¥22.90 | CN¥24.73 | 21 |
| Aug ’24 | CN¥24.57 | CN¥31.36 +27.6% | 14.6% | CN¥42.00 | CN¥22.50 | CN¥26.80 | 22 |
| Jul ’24 | CN¥23.48 | CN¥31.36 +33.5% | 14.6% | CN¥42.00 | CN¥22.50 | CN¥28.39 | 22 |
| Jun ’24 | CN¥21.46 | CN¥31.47 +46.6% | 13.9% | CN¥42.00 | CN¥23.40 | CN¥29.54 | 22 |
| May ’24 | CN¥23.70 | CN¥31.41 +32.5% | 13.4% | CN¥42.00 | CN¥23.40 | CN¥30.26 | 22 |
| Apr ’24 | CN¥22.68 | CN¥32.89 +45.0% | 17.2% | CN¥48.00 | CN¥23.20 | CN¥25.62 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥26.17 | CN¥33.18 +26.8% | 16.0% | CN¥48.00 | CN¥24.30 | CN¥24.40 | 22 |
| Feb ’24 | CN¥25.76 | CN¥33.09 +28.5% | 16.2% | CN¥48.00 | CN¥24.30 | CN¥22.51 | 22 |
| Jan ’24 | CN¥24.46 | CN¥32.73 +33.8% | 17.3% | CN¥48.00 | CN¥24.30 | CN¥21.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Haier Smart Home Co., Ltd. è coperta da 78 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Ka Ho Li | BOCI Research Ltd. |