Baoxiniao Holding Valutazione
002154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002154 ( CN¥3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥5.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002154 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002154?
Metrica chiave: Poiché 002154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002154 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | CN¥558.00m |
| Cap. di mercato | CN¥5.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002154 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
603587 Dazzle Fashion | 15.5x | 17.1% | CN¥5.6b |
601566 JoeoneLtd | 19.7x | 28.4% | CN¥4.5b |
300577 Anhui Korrun | 15.8x | 13.1% | CN¥5.0b |
603511 Aimer | 21.8x | n/a | CN¥4.8b |
002154 Baoxiniao Holding | 10.1x | 19.1% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.88 | CN¥4.73 +22.0% | 2.8% | CN¥4.85 | CN¥4.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.95 | CN¥6.32 +59.9% | 28.6% | CN¥8.80 | CN¥4.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.38 | CN¥6.44 +47.0% | 26.3% | CN¥8.80 | CN¥4.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.45 | CN¥6.44 +86.7% | 26.3% | CN¥8.80 | CN¥4.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.13 | CN¥8.09 +95.9% | 8.1% | CN¥8.80 | CN¥7.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.09 +44.7% | 8.1% | CN¥8.80 | CN¥7.22 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.61 | CN¥8.09 +44.2% | 8.1% | CN¥8.80 | CN¥7.22 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.86 | CN¥8.09 +38.1% | 8.1% | CN¥8.80 | CN¥7.22 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.93 | CN¥8.24 +39.0% | 5.6% | CN¥8.80 | CN¥7.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.59 | CN¥8.24 +25.0% | 5.6% | CN¥8.80 | CN¥7.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.11 | CN¥8.24 +34.9% | 5.6% | CN¥8.80 | CN¥7.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.68 | CN¥7.77 +36.8% | 2.1% | CN¥8.00 | CN¥7.64 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.96 | CN¥7.84 +31.5% | 2.1% | CN¥8.00 | CN¥7.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.98 | CN¥7.84 +31.0% | 2.1% | CN¥8.00 | CN¥7.67 | CN¥3.95 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥6.64 | CN¥7.66 +15.4% | 3.1% | CN¥7.90 | CN¥7.42 | CN¥4.38 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥6.37 | CN¥7.66 +20.3% | 3.1% | CN¥7.90 | CN¥7.42 | CN¥3.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.34 | CN¥7.28 +14.7% | 3.8% | CN¥7.55 | CN¥7.00 | CN¥4.13 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.52 | CN¥6.79 +22.9% | 3.2% | CN¥7.00 | CN¥6.57 | CN¥5.59 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥5.66 | CN¥6.79 +19.9% | 3.2% | CN¥7.00 | CN¥6.57 | CN¥5.61 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.28 | CN¥6.79 +8.0% | 3.2% | CN¥7.00 | CN¥6.57 | CN¥5.86 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥5.12 | CN¥4.95 -3.3% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥5.93 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.40 | CN¥4.95 -8.3% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥6.59 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥4.46 | CN¥4.95 +11.0% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥6.11 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥4.12 | CN¥4.95 +20.1% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥5.68 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥3.88 | CN¥4.95 +27.6% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥5.96 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥3.57 | CN¥4.95 +38.7% | 1.0% | CN¥5.00 | CN¥4.90 | CN¥5.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.