Lancy Valutazione
002612 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002612 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002612 ( CN¥16.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002612 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002612?
Metrica chiave: Poiché 002612 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002612 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | CN¥214.37m |
| Cap. di mercato | CN¥7.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002612 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 11.7x | 17.7% | CN¥10.7b |
300577 Anhui Korrun | 15.8x | 13.1% | CN¥5.0b |
002154 Baoxiniao Holding | 10.1x | 19.1% | CN¥5.7b |
002345 Guangdong Chj IndustryLtd | 13.3x | 15.3% | CN¥4.5b |
002612 Lancy | 34.5x | 24.4% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002612's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002612's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.73 | CN¥17.50 +4.6% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.83 | CN¥17.50 +4.0% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.76 | CN¥17.50 +4.4% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.18 | CN¥21.90 +66.2% | 8.7% | CN¥23.80 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.03 | CN¥32.50 +62.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.24 | CN¥32.50 +53.0% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.83 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.84 | CN¥32.50 +42.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.76 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.31 | CN¥32.50 +39.4% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.18 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.88 | CN¥32.50 +36.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.56 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.78 | CN¥32.50 +36.7% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.97 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.35 | CN¥32.50 +39.2% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.16 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.31 | CN¥30.50 +11.7% | 1.6% | CN¥31.00 | CN¥30.00 | CN¥17.45 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥24.50 | CN¥28.55 +16.5% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥17.30 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥29.33 | CN¥28.55 -2.7% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥17.95 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥28.97 | CN¥28.55 -1.4% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥16.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.