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JoeoneLtd Valutazione
601566 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601566 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601566 ( CN¥7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601566 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601566?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601566 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601566 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
603511 Aimer | 14.9x | n/a | CN¥4.2b |
600400 Jiangsu Hongdou IndustrialLTD | 125.9x | 21.7% | CN¥4.9b |
002029 Fujian Septwolves Industry | 12.1x | 8.8% | CN¥3.5b |
603587 Dazzle Fashion | 11.4x | 13.1% | CN¥5.0b |
601566 JoeoneLtd | 21.7x | 29.8% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601566 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601566's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601566 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601566's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601566 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.65 | CN¥12.20 +59.5% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.81 | CN¥12.20 +56.2% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.60 | CN¥12.20 +41.9% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.25 | CN¥12.20 +19.0% | 5.5% | CN¥13.10 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥11.67 +12.7% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.15 | CN¥11.67 +14.9% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.12 | CN¥11.67 +27.9% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.17 | CN¥11.67 +14.7% | 8.7% | CN¥13.10 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.97 | CN¥11.13 +11.7% | 2.4% | CN¥11.50 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥10.38 | CN¥11.13 +7.3% | 2.4% | CN¥11.50 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥10.00 | CN¥11.60 +16.0% | 8.0% | CN¥12.91 | CN¥10.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.97 | CN¥12.47 +25.1% | 5.5% | CN¥13.00 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.06 | CN¥12.47 +24.0% | 5.5% | CN¥13.00 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.07 | CN¥13.91 +25.7% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥7.81 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥12.02 | CN¥13.91 +15.7% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥8.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.48 | CN¥13.91 +21.2% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥10.25 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.90 | CN¥13.91 +27.6% | 6.5% | CN¥14.82 | CN¥13.00 | CN¥10.35 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.35 | CN¥12.91 +24.7% | 14.8% | CN¥14.82 | CN¥11.00 | CN¥10.15 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.60 | CN¥11.15 -11.5% | 1.3% | CN¥11.29 | CN¥11.00 | CN¥9.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.