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Chow Tai Seng Jewellery Valutazione

002867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002867 ( CN¥10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002867 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002867?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002867. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002867 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002867 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.23b

002867 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002867 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002867 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.3x
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd	14.2x	19.7%	CN¥12.6b
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development	24.8x	12.1%	CN¥15.3b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	15.4x	13.1%	CN¥14.7b
002563 Zhejiang Semir Garment	14.7x	12.3%	CN¥15.5b
002867 Chow Tai Seng Jewellery	12.2x	13.6%	CN¥13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002867 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.2x
Rapporto equo PE	15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002867 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.19	CN¥13.60 +11.5%	16.8%	CN¥17.15	CN¥10.50	n/a	5
Sep ’25	CN¥10.88	CN¥14.35 +31.9%	25.8%	CN¥20.22	CN¥10.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥11.77	CN¥20.05 +70.3%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥13.37	CN¥20.05 +49.9%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥16.73	CN¥20.05 +19.8%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
May ’25	CN¥15.97	CN¥20.42 +27.9%	1.8%	CN¥20.96	CN¥20.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥19.10	CN¥21.08 +10.3%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥18.19	CN¥21.08 +15.9%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥16.01	CN¥21.08 +31.6%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥15.18	CN¥21.08 +38.8%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥15.52	CN¥21.08 +35.8%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥14.77	CN¥21.08 +42.7%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥17.70	CN¥21.47 +21.3%	5.0%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Sep ’24	CN¥17.11	CN¥21.37 +24.9%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥10.88	5
Aug ’24	CN¥16.59	CN¥21.37 +28.8%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥11.77	5
Jul ’24	CN¥17.78	CN¥21.37 +20.2%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥13.37	5
Jun ’24	CN¥16.99	CN¥20.97 +23.4%	7.1%	CN¥22.39	CN¥18.50	CN¥16.73	5
May ’24	CN¥16.92	CN¥19.21 +13.5%	9.1%	CN¥21.78	CN¥16.98	CN¥15.97	4
Apr ’24	CN¥15.84	CN¥17.47 +10.3%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥19.10	4
Mar ’24	CN¥16.88	CN¥17.47 +3.5%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥18.19	4
Feb ’24	CN¥15.53	CN¥17.47 +12.5%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥16.01	4
Jan ’24	CN¥14.03	CN¥16.16 +15.2%	10.4%	CN¥18.50	CN¥14.35	CN¥15.18	4
Dec ’23	CN¥13.68	CN¥16.16 +18.1%	10.4%	CN¥18.50	CN¥14.35	CN¥15.52	4
Nov ’23	CN¥11.89	CN¥16.16 +35.9%	10.4%	CN¥18.50	CN¥14.35	CN¥14.77	4
Oct ’23	CN¥11.60	CN¥17.66 +52.2%	4.9%	CN¥18.50	CN¥16.22	CN¥17.70	4
Sep ’23	CN¥12.45	CN¥18.43 +48.0%	8.5%	CN¥20.65	CN¥16.22	CN¥17.11	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.