Zhejiang Weixing Industrial Development Valutazione
002003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002003 ( CN¥10.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002003?
Metrica chiave: Poiché 002003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002003 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | CN¥722.75m |
| Cap. di mercato | CN¥12.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
002345 Guangdong Chj IndustryLtd | 50.4x | 29.46% | CN¥12.7b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 16.8x | 15.20% | CN¥13.7b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 15.3x | 10.86% | CN¥14.1b |
002563 Zhejiang Semir Garment | 14x | 13.51% | CN¥14.1b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 17.5x | 11.74% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.81 | CN¥15.21 +40.69% | 4.12% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥11.36 | CN¥15.21 +33.88% | 4.12% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥11.06 | CN¥15.25 +37.88% | 4.45% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥12.22 | CN¥15.05 +23.16% | 3.77% | CN¥15.84 | CN¥14.15 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥12.97 | CN¥14.88 +14.73% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥14.38 | CN¥14.88 +3.48% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥14.17 | CN¥14.88 +5.01% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥13.75 | CN¥14.88 +8.22% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.02 | CN¥14.46 +11.06% | 8.31% | CN¥15.84 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥13.95 | CN¥13.71 -1.75% | 7.13% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.38 | CN¥13.71 +10.71% | 7.13% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.74 | CN¥13.25 +12.86% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥12.66 | CN¥13.25 +4.66% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥10.86 | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.55 | CN¥13.25 +5.58% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥11.36 | 5 |
| May ’25 | CN¥12.09 | CN¥13.25 +9.59% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥11.06 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.68 | CN¥13.07 +22.36% | 7.79% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.22 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥10.55 | CN¥13.20 +25.12% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.97 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.88 | CN¥13.20 +33.60% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥14.38 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.85 | CN¥13.20 +21.66% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥14.17 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥10.40 | CN¥13.20 +26.92% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.75 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥10.36 | CN¥13.20 +27.41% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.20 +33.47% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.95 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.76 | CN¥13.20 +35.25% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.38 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥10.11 | CN¥13.34 +31.92% | 9.33% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥11.74 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.36 | CN¥13.34 +42.49% | 9.33% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Lei | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Wei Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |