300070 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300070 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300070 ( CN¥5.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300070 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300070?
Metrica chiave: Poiché 300070 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300070. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300070 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300070 su PE?
Rapporto PE
63.8x
Guadagni
CN¥324.05m
Cap. di mercato
CN¥20.66b
300070 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.9x
Valore d'impresa/EBITDA
33.9x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300070 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300070 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
86.6x
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300070's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300070's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300070 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
63.8x
Rapporto equo PE
32x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300070 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥5.70
CN¥5.80
+1.8%
5.2%
CN¥6.10
CN¥5.50
n/a
2
Nov ’25
CN¥5.02
CN¥5.80
+15.5%
5.2%
CN¥6.10
CN¥5.50
n/a
2
Oct ’25
CN¥4.87
CN¥5.80
+19.1%
5.2%
CN¥6.10
CN¥5.50
n/a
2
Sep ’25
CN¥3.49
CN¥5.80
+66.2%
5.2%
CN¥6.10
CN¥5.50
n/a
2
Aug ’25
CN¥4.18
CN¥6.05
+44.7%
9.1%
CN¥6.60
CN¥5.50
n/a
2
Jul ’25
CN¥4.25
CN¥6.05
+42.4%
9.1%
CN¥6.60
CN¥5.50
n/a
2
Jun ’25
CN¥4.68
CN¥6.05
+29.3%
9.1%
CN¥6.60
CN¥5.50
n/a
2
May ’25
CN¥4.90
CN¥6.05
+23.5%
9.1%
CN¥6.60
CN¥5.50
n/a
2
Apr ’25
CN¥5.05
CN¥6.50
+28.7%
1.5%
CN¥6.60
CN¥6.40
n/a
2
Mar ’25
CN¥5.12
CN¥6.50
+27.0%
1.5%
CN¥6.60
CN¥6.40
n/a
2
Feb ’25
CN¥4.65
CN¥6.50
+39.8%
1.5%
CN¥6.60
CN¥6.40
n/a
2
Jan ’25
CN¥4.99
CN¥6.50
+30.3%
1.5%
CN¥6.60
CN¥6.40
n/a
2
Dec ’24
CN¥5.11
CN¥6.54
+28.0%
0.9%
CN¥6.60
CN¥6.48
n/a
2
Nov ’24
CN¥5.07
CN¥6.54
+29.0%
0.9%
CN¥6.60
CN¥6.48
CN¥5.02
2
Oct ’24
CN¥5.13
CN¥6.54
+27.5%
0.9%
CN¥6.60
CN¥6.48
CN¥4.87
2
Sep ’24
CN¥5.35
CN¥6.54
+22.2%
0.9%
CN¥6.60
CN¥6.48
CN¥3.49
2
Aug ’24
CN¥5.60
CN¥6.39
+14.1%
1.4%
CN¥6.48
CN¥6.30
CN¥4.18
2
Nov ’23
CN¥4.88
CN¥7.04
+44.2%
14.7%
CN¥8.07
CN¥6.00
CN¥5.07
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.