Beijing Originwater Technology Co., Ltd.

XSEC:300070 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥20.7b

Beijing Originwater Technology Valutazione

300070 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300070 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300070 ( CN¥5.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300070 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300070?

Metrica chiave: Poiché 300070 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300070. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300070 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300070 su PE?
Rapporto PE63.8x
GuadagniCN¥324.05m
Cap. di mercatoCN¥20.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300070 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300070 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari86.6x
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy
146x53.3%CN¥16.9b
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD
160xn/aCN¥16.2b
002266 Zhefu Holding Group
20.9x18.2%CN¥17.0b
601200 Shanghai Environment Group
19.5x5.2%CN¥11.2b
300070 Beijing Originwater Technology
63.8x35.4%CN¥20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300070's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$734.35m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300070 63.8xMedia del settore 32.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300070's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300070 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.8x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300070 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.70
CN¥5.80
+1.8%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Nov ’25CN¥5.02
CN¥5.80
+15.5%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Oct ’25CN¥4.87
CN¥5.80
+19.1%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥5.80
+66.2%
5.2%CN¥6.10CN¥5.50n/a2
Aug ’25CN¥4.18
CN¥6.05
+44.7%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Jul ’25CN¥4.25
CN¥6.05
+42.4%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Jun ’25CN¥4.68
CN¥6.05
+29.3%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
May ’25CN¥4.90
CN¥6.05
+23.5%
9.1%CN¥6.60CN¥5.50n/a2
Apr ’25CN¥5.05
CN¥6.50
+28.7%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Mar ’25CN¥5.12
CN¥6.50
+27.0%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Feb ’25CN¥4.65
CN¥6.50
+39.8%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Jan ’25CN¥4.99
CN¥6.50
+30.3%
1.5%CN¥6.60CN¥6.40n/a2
Dec ’24CN¥5.11
CN¥6.54
+28.0%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48n/a2
Nov ’24CN¥5.07
CN¥6.54
+29.0%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥5.022
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.54
+27.5%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥4.872
Sep ’24CN¥5.35
CN¥6.54
+22.2%
0.9%CN¥6.60CN¥6.48CN¥3.492
Aug ’24CN¥5.60
CN¥6.39
+14.1%
1.4%CN¥6.48CN¥6.30CN¥4.182
Nov ’23CN¥4.88
CN¥7.04
+44.2%
14.7%CN¥8.07CN¥6.00CN¥5.072

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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