China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Valutazione
003035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003035 ( CN¥4.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003035?
Metrica chiave: Poiché 003035 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003035 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 145.4x |
| Guadagni | CN¥115.94m |
| Cap. di mercato | CN¥16.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003035 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67x | ||
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD | 167.5x | n/a | CN¥17.0b |
002266 Zhefu Holding Group | 20.6x | 18.2% | CN¥16.8b |
300070 Beijing Originwater Technology | 60.7x | 35.4% | CN¥19.7b |
601200 Shanghai Environment Group | 19.3x | 5.2% | CN¥11.1b |
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy | 145.4x | 53.3% | CN¥16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 145.4x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.45 | CN¥5.23 +17.5% | 10.1% | CN¥5.76 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥4.56 | CN¥5.23 +14.7% | 10.1% | CN¥5.76 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥4.63 | CN¥5.32 +14.9% | 8.5% | CN¥5.76 | CN¥4.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.85 | CN¥5.23 +7.8% | 7.1% | CN¥5.50 | CN¥4.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.04 | CN¥5.48 +35.6% | 0.4% | CN¥5.50 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.24 | CN¥5.55 +30.9% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.45 | CN¥5.55 +24.7% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.94 | CN¥5.55 +12.3% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.91 | CN¥5.55 +13.0% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.98 | CN¥6.05 +21.5% | 11.2% | CN¥7.00 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.13 | CN¥6.72 +31.0% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.53 | CN¥6.72 +48.4% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.26 | CN¥6.72 +27.8% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.39 | CN¥6.72 +24.7% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | CN¥4.56 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.45 | CN¥6.72 +23.3% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | CN¥4.63 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.76 | CN¥8.05 +39.7% | 12.3% | CN¥9.44 | CN¥7.30 | CN¥4.85 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.04 | CN¥8.05 +33.2% | 12.3% | CN¥9.44 | CN¥7.30 | CN¥4.04 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.69 | CN¥9.64 +44.1% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.24 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.12 | CN¥9.64 +35.4% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.14 | CN¥9.64 +57.0% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.94 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.82 | CN¥10.41 +52.7% | 0.02% | CN¥10.42 | CN¥10.41 | CN¥4.91 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.76 | CN¥10.63 +36.9% | 1.6% | CN¥10.79 | CN¥10.46 | CN¥4.98 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.17 | CN¥10.63 +30.0% | 1.6% | CN¥10.79 | CN¥10.46 | CN¥5.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yigong Tao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Zun Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhongshu Yin | Everbright Securities Co. Ltd. |