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Shenzhen Comix Group Valutazione

002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥4.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002301 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002301 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥3.53b

002301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.04x
Valore d'impresa/EBITDA	6.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.8x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	15.3x	30.2%	CN¥4.4b
300729 Loctek Ergonomic Technology	12.4x	18.2%	CN¥4.3b
300847 HG Technologies	38.4x	n/a	CN¥4.0b
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product	21.3x	38.8%	CN¥2.5b
002301 Shenzhen Comix Group	38.8x	37.9%	CN¥3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.8x
Rapporto equo PE	25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.93	CN¥6.99 +41.7%	17.6%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.82	CN¥7.72 +60.2%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.86	CN¥7.72 +58.9%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.46	CN¥7.79 +42.7%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
May ’25	CN¥5.73	CN¥7.79 +36.0%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.28	CN¥8.50 +16.8%	0.06%	CN¥8.51	CN¥8.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.79	CN¥8.77 +29.2%	4.3%	CN¥9.30	CN¥8.50	n/a	3
Oct ’24	CN¥6.70	CN¥8.68 +29.6%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	n/a	3
Sep ’24	CN¥6.91	CN¥8.68 +25.7%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	n/a	3
Aug ’24	CN¥7.26	CN¥8.94 +23.2%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.82	3
Jul ’24	CN¥7.19	CN¥8.94 +24.4%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.86	3
Jun ’24	CN¥7.47	CN¥8.94 +19.7%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥5.46	3
May ’24	CN¥7.29	CN¥9.16 +25.7%	1.5%	CN¥9.30	CN¥9.02	CN¥5.73	2
Apr ’24	CN¥7.91	CN¥8.50 +7.5%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.95	2
Mar ’24	CN¥7.85	CN¥8.50 +8.3%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.08	2
Feb ’24	CN¥7.54	CN¥8.50 +12.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.66	2
Jan ’24	CN¥6.71	CN¥8.50 +26.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.11	2
Dec ’23	CN¥7.27	CN¥8.50 +16.9%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.28	2
Nov ’23	CN¥7.06	CN¥8.50 +20.4%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.79	2
Oct ’23	CN¥5.86	CN¥7.45 +27.1%	6.0%	CN¥7.90	CN¥7.00	CN¥6.70	2
Sep ’23	CN¥6.67	CN¥7.45 +11.7%	6.0%	CN¥7.90	CN¥7.00	CN¥6.91	2
Aug ’23	CN¥6.80	CN¥7.53 +10.7%	5.0%	CN¥7.90	CN¥7.15	CN¥7.26	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.