Shenzhen Comix Group Valutazione

002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?

Metrica chiave: Poiché 002301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002301 su PE?
Rapporto PE	50.4x
Guadagni	CN¥87.13m
Cap. di mercato	CN¥4.39b

002301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	16.7x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.1x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	28.3x	43.5%	CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology	15.4x	17.1%	CN¥5.9b
300847 HG Technologies	44.5x	n/a	CN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock	36x	n/a	CN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group	50.4x	40.9%	CN¥4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$698.09m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.4x
Rapporto equo PE	26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.17	CN¥7.39 +19.8%	6.8%	CN¥8.10	CN¥7.03	n/a	3
Nov ’25	CN¥5.80	CN¥6.80 +17.3%	17.2%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥5.85	CN¥6.80 +16.3%	17.2%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.93	CN¥6.99 +41.7%	17.6%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.82	CN¥7.72 +60.2%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.86	CN¥7.72 +58.9%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.46	CN¥7.79 +42.7%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
May ’25	CN¥5.73	CN¥7.79 +36.0%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.28	CN¥8.50 +16.8%	0.06%	CN¥8.51	CN¥8.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.79	CN¥8.77 +29.2%	4.3%	CN¥9.30	CN¥8.50	CN¥5.80	3
Oct ’24	CN¥6.70	CN¥8.68 +29.6%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	CN¥5.85	3
Sep ’24	CN¥6.91	CN¥8.68 +25.7%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	CN¥4.93	3
Aug ’24	CN¥7.26	CN¥8.94 +23.2%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.82	3
Jul ’24	CN¥7.19	CN¥8.94 +24.4%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.86	3
Jun ’24	CN¥7.47	CN¥8.94 +19.7%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥5.46	3
May ’24	CN¥7.29	CN¥9.16 +25.7%	1.5%	CN¥9.30	CN¥9.02	CN¥5.73	2
Apr ’24	CN¥7.91	CN¥8.50 +7.5%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.95	2
Mar ’24	CN¥7.85	CN¥8.50 +8.3%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.08	2
Feb ’24	CN¥7.54	CN¥8.50 +12.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.66	2
Jan ’24	CN¥6.71	CN¥8.50 +26.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.11	2
Dec ’23	CN¥7.27	CN¥8.50 +16.9%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.28	2
Nov ’23	CN¥7.06	CN¥8.50 +20.4%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.79	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.