Neway Valve (Suzhou) Valutazione

603699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603699 ( CN¥23.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603699 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603699?

Metrica chiave: Poiché 603699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603699. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603699 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603699 su PE?
Rapporto PE	18.4x
Guadagni	CN¥961.21m
Cap. di mercato	CN¥17.67b

603699 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.5x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603699 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603699 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.3x
300457 Shenzhen Yinghe Technology	26.6x	30.6%	CN¥14.3b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	24.8x	10.5%	CN¥13.0b
002270 Huaming Power EquipmentLtd	26.3x	19.8%	CN¥15.2b
601608 CITIC Heavy Industries	47.3x	n/a	CN¥19.0b
603699 Neway Valve (Suzhou)	18.4x	7.9%	CN¥17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603699 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.4x
Rapporto equo PE	17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603699 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥23.23	CN¥24.38 +4.9%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.58	CN¥24.38 +8.0%	5.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥21.49	CN¥21.86 +1.7%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.48	CN¥21.86 +12.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.15	CN¥21.86 +20.4%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.45	CN¥21.86 +25.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.83	CN¥21.86 +10.2%	5.2%	CN¥23.00	CN¥20.71	n/a	2
May ’25	CN¥18.65	CN¥20.36 +9.1%	1.7%	CN¥20.71	CN¥20.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥17.12	CN¥17.64 +3.0%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.20	CN¥17.64 +8.9%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Feb ’25	CN¥12.50	CN¥17.64 +41.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.86	CN¥17.64 +27.2%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.66	CN¥17.64 +29.1%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.27	CN¥17.64 +23.6%	13.4%	CN¥20.00	CN¥15.27	CN¥22.58	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%