China State Construction Engineering Valutazione
601668 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601668 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601668 ( CN¥5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601668 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601668?
Metrica chiave: Poiché 601668 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601668 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | CN¥50.11b |
| Cap. di mercato | CN¥228.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601668 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
601390 China Railway Group | 5.1x | 9.9% | CN¥133.7b |
601186 China Railway Construction | 5.7x | 7.8% | CN¥106.7b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7x | 14.0% | CN¥85.8b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 10.2x | 10.4% | CN¥61.7b |
601668 China State Construction Engineering | 4.6x | 6.5% | CN¥228.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601668's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 3.7x | 8.0% | US$1.16b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.7x | n/a | US$1.02b |
002564 SuZhou THVOW Technology | 1.8x | n/a | US$504.92m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601668's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.50 | CN¥7.36 +33.7% | 9.9% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥6.00 | CN¥7.36 +22.6% | 9.9% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥5.98 | CN¥7.36 +23.0% | 9.9% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥6.15 | CN¥7.37 +19.9% | 9.6% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥6.18 | CN¥7.37 +19.2% | 11.3% | CN¥8.63 | CN¥6.09 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥5.39 | CN¥7.43 +37.8% | 10.2% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥5.62 | CN¥7.39 +31.5% | 10.0% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥5.44 | CN¥7.32 +34.6% | 10.2% | CN¥8.63 | CN¥6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.54 +33.9% | 14.8% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥5.36 | CN¥7.54 +40.7% | 14.8% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.27 | CN¥7.64 +45.0% | 15.8% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.32 | CN¥7.60 +42.9% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥5.02 | CN¥7.60 +51.4% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥4.81 | CN¥7.60 +58.0% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | CN¥6.00 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥4.95 | CN¥7.81 +57.8% | 14.0% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | CN¥5.98 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥5.15 | CN¥7.91 +53.6% | 17.0% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥6.15 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥5.53 | CN¥8.11 +46.7% | 16.3% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥6.18 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥5.72 | CN¥8.19 +43.2% | 15.8% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥5.39 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥6.10 | CN¥8.45 +38.5% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥5.62 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥5.74 | CN¥8.45 +47.2% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥5.44 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥6.01 | CN¥8.45 +40.6% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥5.63 | 11 |
| May ’24 | CN¥6.57 | CN¥8.40 +27.9% | 19.6% | CN¥12.40 | CN¥6.50 | CN¥5.36 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥5.80 | CN¥7.94 +36.8% | 21.9% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.27 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥5.75 | CN¥7.94 +38.0% | 21.9% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.32 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.93 +42.3% | 22.0% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.02 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥5.43 | CN¥8.07 +48.7% | 21.8% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥4.81 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China State Construction Engineering Corporation Limited è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Summer Wang | BofA Global Research |
| Chunhui Bi | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Henghui Shi | Changjiang Securities Co. LTD. |