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China Railway Group Valutazione

601390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601390 ( CN¥6.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601390 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601390?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601390. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601390 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601390 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥139.26b

601390 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601390 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601390 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.6x
601186 China Railway Construction	4.7x	10.0%	CN¥104.7b
601669 Power Construction Corporation of China	7.2x	13.1%	CN¥93.2b
601668 China State Construction Engineering	4.4x	6.9%	CN¥235.9b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd	6.3x	13.7%	CN¥50.9b
601390 China Railway Group	4.8x	10.2%	CN¥139.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601390 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.8x
Rapporto equo PE	19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601390 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.07	CN¥9.16 +51.0%	12.6%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Aug ’25	CN¥6.28	CN¥9.16 +45.9%	12.6%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.57	CN¥9.18 +39.7%	12.4%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jun ’25	CN¥6.58	CN¥9.16 +39.3%	12.7%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
May ’25	CN¥6.57	CN¥9.36 +42.5%	13.3%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Apr ’25	CN¥7.19	CN¥9.14 +27.1%	13.9%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Mar ’25	CN¥6.34	CN¥8.78 +38.4%	21.1%	CN¥11.80	CN¥5.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.15	CN¥8.94 +45.4%	23.2%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Jan ’25	CN¥5.68	CN¥9.00 +58.4%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥5.73	CN¥9.00 +57.0%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥5.94	CN¥9.14 +53.9%	21.7%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.45 +38.5%	20.3%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Sep ’24	CN¥6.84	CN¥9.78 +43.0%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	n/a	10
Aug ’24	CN¥8.13	CN¥10.31 +26.8%	23.8%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.28	11
Jul ’24	CN¥7.58	CN¥10.28 +35.6%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Jun ’24	CN¥8.07	CN¥10.28 +27.3%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.58	11
May ’24	CN¥9.29	CN¥9.14 -1.6%	21.3%	CN¥13.02	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Apr ’24	CN¥6.88	CN¥8.32 +20.9%	18.9%	CN¥11.43	CN¥5.50	CN¥7.19	11
Mar ’24	CN¥6.18	CN¥7.69 +24.5%	13.0%	CN¥9.00	CN¥5.50	CN¥6.34	10
Feb ’24	CN¥5.80	CN¥7.70 +32.8%	12.7%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥6.15	10
Jan ’24	CN¥5.56	CN¥7.86 +41.3%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.68	10
Dec ’23	CN¥5.80	CN¥7.86 +35.4%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.73	10
Nov ’23	CN¥5.06	CN¥7.86 +55.2%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.94	10
Oct ’23	CN¥5.23	CN¥7.87 +50.4%	12.7%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥6.82	10
Sep ’23	CN¥5.82	CN¥8.08 +38.9%	12.5%	CN¥9.10	CN¥5.90	CN¥6.84	10
Aug ’23	CN¥5.71	CN¥8.07 +41.3%	12.5%	CN¥9.10	CN¥5.90	CN¥8.13	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.