China Railway Group Valutazione
601390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601390 ( CN¥5.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601390 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601390?
Metrica chiave: Poiché 601390 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601390 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | CN¥26.71b |
| Cap. di mercato | CN¥129.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601390 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
601186 China Railway Construction | 4.9x | 1.5% | CN¥101.6b |
601669 Power Construction Corporation of China | 6.7x | 13.5% | CN¥82.0b |
601668 China State Construction Engineering | 4.4x | 6.9% | CN¥221.1b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 12.2x | 15.8% | CN¥73.7b |
601390 China Railway Group | 5.3x | 15.2% | CN¥129.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.4x | 6.9% | US$30.35b |
601186 China Railway Construction | 4.9x | 1.5% | US$13.96b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 3.9x | 12.6% | US$2.10b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 3.7x | 7.6% | US$1.19b |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.67 | CN¥8.26 +45.7% | 16.0% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥5.56 | CN¥8.26 +48.6% | 16.0% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥5.91 | CN¥8.78 +48.5% | 15.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥5.92 | CN¥8.78 +48.3% | 15.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥6.39 | CN¥8.78 +37.4% | 15.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥6.41 | CN¥8.78 +36.9% | 15.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥6.54 | CN¥8.69 +32.9% | 17.5% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.57 | CN¥8.37 +27.4% | 15.4% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥5.76 | CN¥9.02 +56.5% | 12.0% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥6.28 | CN¥9.16 +45.9% | 12.6% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥6.57 | CN¥9.18 +39.7% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.16 +39.3% | 12.7% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥6.57 | CN¥9.36 +42.5% | 13.3% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥7.19 | CN¥9.14 +27.1% | 13.9% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | CN¥5.56 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.78 +38.4% | 21.1% | CN¥11.80 | CN¥5.50 | CN¥5.91 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥6.15 | CN¥8.94 +45.4% | 23.2% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥5.92 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥5.68 | CN¥9.00 +58.4% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.39 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥5.73 | CN¥9.00 +57.0% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.41 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥5.94 | CN¥9.14 +53.9% | 21.7% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.54 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.45 +38.5% | 20.3% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥6.84 | CN¥9.78 +43.0% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥5.76 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥8.13 | CN¥10.31 +26.8% | 23.8% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.28 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥7.58 | CN¥10.28 +35.6% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥8.07 | CN¥10.28 +27.3% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.58 | 11 |
| May ’24 | CN¥9.29 | CN¥9.14 -1.6% | 21.3% | CN¥13.02 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥6.88 | CN¥8.32 +20.9% | 18.9% | CN¥11.43 | CN¥5.50 | CN¥7.19 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/12 14:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Railway Group Limited è coperta da 52 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Shuai Wang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Tingting Li | BOCI Research Ltd. |