China Railway Construction Corporation Limited

XSSC:601186 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥115.2b

China Railway Construction Valutazione

601186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601186 ( CN¥9.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601186 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601186?

Metrica chiave: Poiché 601186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601186 su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniCN¥19.82b
Cap. di mercatoCN¥115.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
601669 Power Construction Corporation of China
7.7x14.0%CN¥95.3b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.4b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x17.6%CN¥63.1b
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%CN¥246.3b
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥115.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.04b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.2x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$958.95m
601186 6.3xMedia del settore 23.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥9.13
CN¥11.83
+29.6%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Nov ’25CN¥9.21
CN¥12.27
+33.2%
5.9%CN¥13.00CN¥11.54n/a2
Oct ’25CN¥8.91
CN¥10.53
+18.2%
16.9%CN¥13.00CN¥8.89n/a3
Sep ’25CN¥7.86
CN¥10.77
+37.0%
12.4%CN¥13.00CN¥8.89n/a5
Aug ’25CN¥8.42
CN¥11.19
+32.8%
9.9%CN¥13.00CN¥10.09n/a4
Jul ’25CN¥8.67
CN¥11.65
+34.3%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Jun ’25CN¥8.63
CN¥11.65
+34.9%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
May ’25CN¥8.48
CN¥12.01
+41.6%
15.2%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Apr ’25CN¥8.70
CN¥12.10
+39.1%
15.0%CN¥15.00CN¥9.90n/a6
Mar ’25CN¥8.59
CN¥11.33
+31.9%
19.8%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Feb ’25CN¥8.26
CN¥11.52
+39.4%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Jan ’25CN¥7.61
CN¥11.62
+52.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Dec ’24CN¥7.76
CN¥11.62
+49.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Nov ’24CN¥7.95
CN¥11.66
+46.7%
21.4%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.218
Oct ’24CN¥8.73
CN¥12.21
+39.9%
19.0%CN¥15.00CN¥7.40CN¥8.918
Sep ’24CN¥8.92
CN¥12.49
+40.0%
20.8%CN¥17.20CN¥7.40CN¥7.869
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.40
+24.3%
22.0%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.429
Jul ’24CN¥9.85
CN¥13.34
+35.4%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.679
Jun ’24CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.639
May ’24CN¥11.90
CN¥11.73
-1.4%
27.6%CN¥17.60CN¥6.30CN¥8.489
Apr ’24CN¥9.01
CN¥10.44
+15.9%
21.8%CN¥13.00CN¥6.30CN¥8.709
Mar ’24CN¥8.29
CN¥9.96
+20.2%
20.1%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.599
Feb ’24CN¥8.02
CN¥10.10
+25.9%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.269
Jan ’24CN¥7.73
CN¥10.10
+30.6%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.619
Dec ’23CN¥7.92
CN¥10.10
+27.5%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥7.769
Nov ’23CN¥7.02
CN¥10.15
+44.5%
19.5%CN¥12.85CN¥6.30CN¥7.959

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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