Jiangsu Zhongtian Technology Valutazione
600522 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600522 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600522 ( CN¥13.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600522 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600522?
Metrica chiave: Poiché 600522 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600522 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | CN¥2.83b |
| Cap. di mercato | CN¥46.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600522 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12.4x | 16.69% | CN¥49.1b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 12.2x | 7.25% | CN¥59.4b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 23x | 25.57% | CN¥35.3b |
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 33.6x | 29.63% | CN¥34.4b |
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 16.4x | 21.28% | CN¥46.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600522 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600522's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600522 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600522's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600522 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.68 | CN¥19.20 +40.33% | 6.97% | CN¥21.42 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥13.91 | CN¥19.20 +38.01% | 6.97% | CN¥21.42 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥14.52 | CN¥19.76 +36.07% | 8.36% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥13.80 | CN¥19.31 +39.91% | 7.45% | CN¥21.42 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥13.64 | CN¥19.31 +41.55% | 7.45% | CN¥21.42 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥14.32 | CN¥18.84 +31.58% | 5.22% | CN¥20.64 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥15.88 | CN¥18.84 +18.65% | 5.22% | CN¥20.64 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥15.66 | CN¥18.93 +20.87% | 6.04% | CN¥21.07 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.49 | CN¥18.55 +19.75% | 8.03% | CN¥21.07 | CN¥16.59 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.96 | CN¥19.46 +50.14% | 10.97% | CN¥22.61 | CN¥16.59 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥14.99 | CN¥19.51 +30.14% | 10.61% | CN¥22.61 | CN¥16.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥15.93 | CN¥19.52 +22.56% | 10.58% | CN¥22.61 | CN¥16.84 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.06 | CN¥18.72 +24.33% | 11.29% | CN¥22.61 | CN¥16.84 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.57 | CN¥18.14 +33.71% | 6.30% | CN¥19.71 | CN¥16.84 | CN¥13.91 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥14.10 | CN¥20.46 +45.07% | 10.11% | CN¥22.60 | CN¥17.00 | CN¥14.52 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥13.38 | CN¥20.60 +53.99% | 10.85% | CN¥22.60 | CN¥17.00 | CN¥13.80 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥11.57 | CN¥20.60 +78.08% | 10.85% | CN¥22.60 | CN¥17.00 | CN¥13.64 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥12.49 | CN¥20.60 +64.96% | 10.85% | CN¥22.60 | CN¥17.00 | CN¥14.32 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.89 | CN¥20.60 +59.84% | 10.85% | CN¥22.60 | CN¥17.00 | CN¥15.88 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.17 | CN¥22.43 +58.27% | 11.21% | CN¥26.05 | CN¥18.96 | CN¥15.66 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥14.85 | CN¥22.39 +50.77% | 11.46% | CN¥26.05 | CN¥18.81 | CN¥15.49 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥14.55 | CN¥22.59 +55.26% | 11.53% | CN¥26.05 | CN¥18.81 | CN¥12.96 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥15.89 | CN¥23.58 +48.41% | 6.44% | CN¥26.05 | CN¥21.94 | CN¥14.99 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.91 | CN¥24.68 +55.09% | 13.61% | CN¥30.42 | CN¥21.94 | CN¥15.93 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.83 | CN¥24.68 +66.39% | 13.61% | CN¥30.42 | CN¥21.94 | CN¥15.06 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.59 | CN¥26.33 +80.43% | 14.83% | CN¥30.42 | CN¥21.94 | CN¥13.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 23:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tsang | BofA Global Research |
| Lu Hu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |