301039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301039 ( CN¥9.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301039?
Metrica chiave: Poiché 301039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301039 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301039 su PE?
Rapporto PE
17.1x
Guadagni
CN¥1.02b
Cap. di mercato
CN¥17.45b
301039 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
7.7x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
301039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.1x
Rapporto equo PE
25.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥9.31
CN¥12.74
+36.8%
10.3%
CN¥15.00
CN¥11.93
n/a
4
Dec ’25
CN¥9.86
CN¥12.74
+29.2%
10.3%
CN¥15.00
CN¥11.93
n/a
4
Nov ’25
CN¥9.88
CN¥12.85
+30.1%
9.7%
CN¥15.00
CN¥12.00
n/a
4
Oct ’25
CN¥11.15
CN¥12.85
+15.2%
9.7%
CN¥15.00
CN¥12.00
n/a
4
Sep ’25
CN¥8.79
CN¥12.85
+46.2%
9.7%
CN¥15.00
CN¥12.00
n/a
4
Aug ’25
CN¥8.97
CN¥12.85
+43.3%
9.7%
CN¥15.00
CN¥12.00
n/a
4
Jul ’25
CN¥8.74
CN¥13.13
+50.3%
10.1%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
3
Jun ’25
CN¥9.32
CN¥13.51
+45.0%
11.0%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
2
May ’25
CN¥9.77
CN¥13.51
+38.3%
11.0%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
2
Apr ’25
CN¥9.93
CN¥13.51
+36.1%
11.0%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
2
Mar ’25
CN¥9.54
CN¥13.51
+41.6%
11.0%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
2
Feb ’25
CN¥8.55
CN¥13.51
+58.0%
11.0%
CN¥15.00
CN¥12.02
n/a
2
Jan ’25
CN¥9.38
CN¥16.80
+79.1%
19.1%
CN¥20.00
CN¥13.59
n/a
2
Dec ’24
CN¥10.71
CN¥16.80
+56.8%
19.1%
CN¥20.00
CN¥13.59
CN¥9.86
2
Nov ’24
CN¥10.06
CN¥16.76
+66.6%
15.6%
CN¥20.00
CN¥13.59
CN¥9.88
3
Oct ’24
CN¥12.10
CN¥18.18
+50.2%
7.5%
CN¥20.00
CN¥16.70
CN¥11.15
3
Sep ’24
CN¥12.28
CN¥18.92
+54.1%
5.7%
CN¥20.00
CN¥17.84
CN¥8.79
2
Aug ’24
CN¥14.40
CN¥18.92
+31.4%
5.7%
CN¥20.00
CN¥17.84
CN¥8.97
2
Jul ’24
CN¥13.23
CN¥17.00
+28.5%
11.8%
CN¥19.00
CN¥15.00
CN¥8.74
2
Jun ’24
CN¥11.97
CN¥17.00
+42.0%
11.8%
CN¥19.00
CN¥15.00
CN¥9.32
2
May ’24
CN¥13.24
CN¥16.50
+24.6%
15.2%
CN¥19.00
CN¥14.00
CN¥9.77
2
Apr ’24
CN¥10.56
CN¥15.00
+42.0%
6.7%
CN¥16.00
CN¥14.00
CN¥9.93
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.