Anhui HeliLtd Valutazione

600761 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600761 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600761 ( CN¥17.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600761 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600761?

Metrica chiave: Poiché 600761 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600761. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600761 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600761 su PE?
Rapporto PE	10.9x
Guadagni	CN¥1.39b
Cap. di mercato	CN¥15.20b

600761 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600761 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600761 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.8x
000680 Shantui Construction Machinery	16.9x	21.3%	CN¥15.8b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries	33.4x	36.5%	CN¥16.7b
603298 Hangcha Group	11x	12.2%	CN¥22.0b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	5.7x	11.6%	CN¥21.1b
600761 Anhui HeliLtd	10.9x	17.5%	CN¥15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600761's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600761's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600761 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.9x
Rapporto equo PE	21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600761 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.06	CN¥22.72 +33.2%	23.5%	CN¥33.00	CN¥16.00	n/a	6
Nov ’25	CN¥18.05	CN¥22.49 +24.6%	25.8%	CN¥33.00	CN¥16.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥21.76	CN¥23.04 +5.9%	26.9%	CN¥33.00	CN¥16.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥17.35	CN¥23.04 +32.8%	26.9%	CN¥33.00	CN¥16.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥17.86	CN¥31.07 +73.9%	7.6%	CN¥33.00	CN¥27.72	n/a	3
Jul ’25	CN¥22.03	CN¥31.07 +41.0%	7.6%	CN¥33.00	CN¥27.72	n/a	3
Jun ’25	CN¥24.36	CN¥31.07 +27.5%	7.6%	CN¥33.00	CN¥27.72	n/a	3
May ’25	CN¥24.06	CN¥30.10 +25.1%	7.9%	CN¥32.48	CN¥27.72	n/a	2
Apr ’25	CN¥21.00	CN¥27.27 +29.9%	6.3%	CN¥28.98	CN¥25.56	n/a	2
Mar ’25	CN¥21.03	CN¥27.77 +32.0%	8.4%	CN¥31.00	CN¥25.56	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.76	CN¥27.77 +56.3%	8.4%	CN¥31.00	CN¥25.56	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.21	CN¥27.77 +52.5%	8.4%	CN¥31.00	CN¥25.56	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.27	CN¥27.77 +70.7%	8.4%	CN¥31.00	CN¥25.56	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.36	CN¥27.77 +69.7%	8.4%	CN¥31.00	CN¥25.56	CN¥18.05	3
Oct ’24	CN¥19.82	CN¥26.66 +34.5%	13.5%	CN¥31.00	CN¥21.42	CN¥21.76	4
Sep ’24	CN¥19.95	CN¥27.61 +38.4%	16.0%	CN¥32.47	CN¥21.42	CN¥17.35	4
Aug ’24	CN¥21.61	CN¥26.42 +22.3%	13.2%	CN¥31.00	CN¥21.42	CN¥17.86	4
Jul ’24	CN¥19.93	CN¥23.51 +18.0%	7.7%	CN¥26.00	CN¥21.42	CN¥22.03	4
Jun ’24	CN¥17.05	CN¥23.51 +37.9%	7.7%	CN¥26.00	CN¥21.42	CN¥24.36	4
May ’24	CN¥19.73	CN¥23.51 +19.1%	7.7%	CN¥26.00	CN¥21.42	CN¥24.06	4
Apr ’24	CN¥17.96	CN¥20.73 +15.4%	30.8%	CN¥26.00	CN¥11.73	CN¥21.00	3
Mar ’24	CN¥19.20	CN¥13.89 -27.7%	15.6%	CN¥16.05	CN¥11.73	CN¥21.03	2
Feb ’24	CN¥15.95	CN¥13.89 -12.9%	15.6%	CN¥16.05	CN¥11.73	CN¥17.76	2
Jan ’24	CN¥13.15	CN¥13.89 +5.6%	15.6%	CN¥16.05	CN¥11.73	CN¥18.21	2
Dec ’23	CN¥13.73	CN¥13.89 +1.2%	15.6%	CN¥16.05	CN¥11.73	CN¥16.27	2
Nov ’23	CN¥13.89	CN¥13.89 0%	15.6%	CN¥16.05	CN¥11.73	CN¥16.36	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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