Anhui HeliLtd Valutazione
600761 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600761 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600761 ( CN¥16.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥35.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600761 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600761?
Metrica chiave: Poiché 600761 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600761 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | CN¥1.24b |
| Cap. di mercato | CN¥14.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600761 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
301039 CIMC Vehicles (Group) | 15.7x | 22.65% | CN¥15.7b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 13.3x | 28.60% | CN¥19.7b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 36.3x | 20.26% | CN¥17.7b |
000880 Weichai Heavy Machinery | 55.4x | n/a | CN¥10.7b |
600761 Anhui HeliLtd | 11.8x | 14.81% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600761's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600761's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600761 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.37 | CN¥19.53 +19.31% | 15.27% | CN¥23.86 | CN¥15.20 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥15.84 | CN¥20.07 +26.73% | 12.17% | CN¥23.86 | CN¥17.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥19.09 | CN¥23.18 +21.40% | 21.83% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥21.17 | CN¥23.18 +9.47% | 21.83% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥17.75 | CN¥22.72 +28.01% | 23.46% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥17.65 | CN¥22.72 +28.73% | 23.46% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥17.46 | CN¥22.72 +30.14% | 23.46% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥18.05 | CN¥22.49 +24.62% | 25.84% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥21.76 | CN¥23.04 +5.89% | 26.95% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.35 | CN¥23.04 +32.81% | 26.95% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥17.86 | CN¥31.07 +73.95% | 7.65% | CN¥33.00 | CN¥27.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.03 | CN¥31.07 +41.02% | 7.65% | CN¥33.00 | CN¥27.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.36 | CN¥31.07 +27.53% | 7.65% | CN¥33.00 | CN¥27.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥24.06 | CN¥30.10 +25.10% | 7.91% | CN¥32.48 | CN¥27.72 | CN¥15.84 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.00 | CN¥27.27 +29.86% | 6.27% | CN¥28.98 | CN¥25.56 | CN¥19.09 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥21.03 | CN¥27.77 +32.03% | 8.41% | CN¥31.00 | CN¥25.56 | CN¥21.17 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.76 | CN¥27.77 +56.34% | 8.41% | CN¥31.00 | CN¥25.56 | CN¥17.75 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.21 | CN¥27.77 +52.48% | 8.41% | CN¥31.00 | CN¥25.56 | CN¥17.65 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥16.27 | CN¥27.77 +70.66% | 8.41% | CN¥31.00 | CN¥25.56 | CN¥17.46 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.36 | CN¥27.77 +69.72% | 8.41% | CN¥31.00 | CN¥25.56 | CN¥18.05 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥19.82 | CN¥26.66 +34.50% | 13.46% | CN¥31.00 | CN¥21.42 | CN¥21.76 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥19.95 | CN¥27.61 +38.41% | 15.95% | CN¥32.47 | CN¥21.42 | CN¥17.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥21.61 | CN¥26.42 +22.27% | 13.16% | CN¥31.00 | CN¥21.42 | CN¥17.86 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥19.93 | CN¥23.51 +17.95% | 7.75% | CN¥26.00 | CN¥21.42 | CN¥22.03 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.05 | CN¥23.51 +37.87% | 7.75% | CN¥26.00 | CN¥21.42 | CN¥24.36 | 4 |
| May ’24 | CN¥19.73 | CN¥23.51 +19.15% | 7.75% | CN¥26.00 | CN¥21.42 | CN¥24.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 19:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Anhui Heli Co.,Ltd. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |
| Summer Wang | BofA Global Research |
| Cheng Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |