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CIMC Vehicles (Group) Valutazione
301039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301039 ( CN¥8.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301039 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301039?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301039 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥14.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
600967 Inner Mongolia First Machinery GroupLtd | 17.1x | 14.4% | CN¥11.9b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 18x | 32.1% | CN¥18.8b |
600761 Anhui HeliLtd | 10.3x | 16.7% | CN¥14.4b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 12.2x | 12.8% | CN¥18.9b |
301039 CIMC Vehicles (Group) | 6.9x | -3.4% | CN¥15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.29 | CN¥12.85 +55.0% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.85 +43.3% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.74 | CN¥13.13 +50.3% | 10.1% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.51 +45.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥13.51 +38.3% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.93 | CN¥13.51 +36.1% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.54 | CN¥13.51 +41.6% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.55 | CN¥13.51 +58.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.38 | CN¥16.80 +79.1% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.71 | CN¥16.80 +56.8% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.06 | CN¥16.76 +66.6% | 15.6% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.10 | CN¥18.18 +50.2% | 7.5% | CN¥20.00 | CN¥16.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.28 | CN¥18.92 +54.1% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.92 +31.4% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.97 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.23 | CN¥17.00 +28.5% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥8.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.97 | CN¥17.00 +42.0% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥9.32 | 2 |
| May ’24 | CN¥13.24 | CN¥16.50 +24.6% | 15.2% | CN¥19.00 | CN¥14.00 | CN¥9.77 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.56 | CN¥15.00 +42.0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥9.93 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.