CIMC Vehicles (Group) Valutazione
301039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301039 ( CN¥8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301039?
Metrica chiave: Poiché 301039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301039 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CN¥999.05m |
| Cap. di mercato | CN¥15.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
600761 Anhui HeliLtd | 11.8x | 14.81% | CN¥14.7b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 14.3x | n/a | CN¥21.0b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 13.3x | 28.60% | CN¥19.8b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 36.7x | 20.26% | CN¥17.9b |
301039 CIMC Vehicles (Group) | 15.9x | 22.65% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.45 | CN¥11.77 +39.23% | 6.95% | CN¥13.00 | CN¥10.80 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥8.12 | CN¥11.77 +44.89% | 6.95% | CN¥13.00 | CN¥10.80 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥9.17 | CN¥11.94 +30.18% | 6.53% | CN¥13.00 | CN¥10.80 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥8.66 | CN¥12.44 +43.62% | 12.51% | CN¥15.00 | CN¥10.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥9.23 | CN¥12.44 +34.75% | 12.51% | CN¥15.00 | CN¥10.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥9.05 | CN¥12.74 +40.75% | 10.26% | CN¥15.00 | CN¥11.93 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥9.86 | CN¥12.74 +29.18% | 10.26% | CN¥15.00 | CN¥11.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.85 +30.06% | 9.73% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥12.85 +15.25% | 9.73% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.79 | CN¥12.85 +46.19% | 9.73% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.85 +43.26% | 9.73% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.74 | CN¥13.13 +50.27% | 10.11% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.51 +44.96% | 11.03% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥13.51 +38.28% | 11.03% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | CN¥8.12 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.93 | CN¥13.51 +36.05% | 11.03% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | CN¥9.17 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.54 | CN¥13.51 +41.61% | 11.03% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | CN¥8.66 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.55 | CN¥13.51 +58.01% | 11.03% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | CN¥9.23 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.38 | CN¥16.80 +79.05% | 19.08% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | CN¥9.05 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.71 | CN¥16.80 +56.82% | 19.08% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | CN¥9.86 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.06 | CN¥16.76 +66.63% | 15.61% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | CN¥9.88 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.10 | CN¥18.18 +50.25% | 7.53% | CN¥20.00 | CN¥16.70 | CN¥11.15 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.28 | CN¥18.92 +54.07% | 5.71% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.92 +31.39% | 5.71% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.97 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.23 | CN¥17.00 +28.50% | 11.76% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥8.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.97 | CN¥17.00 +42.02% | 11.76% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥9.32 | 2 |
| May ’24 | CN¥13.24 | CN¥16.50 +24.62% | 15.15% | CN¥19.00 | CN¥14.00 | CN¥9.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 04:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Xinchi Yin | Citic Securities Co., Ltd. |
| null null | CMB International Securities Limited |