Dongguan Yiheda Automation Valutazione
301029 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301029 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301029 ( CN¥23.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301029 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301029?
Metrica chiave: Poiché 301029 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301029 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | CN¥429.89m |
| Cap. di mercato | CN¥14.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301029 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 23x | 10.8% | CN¥15.1b |
603638 Yantai Eddie Precision Machinery | 44x | 18.1% | CN¥15.7b |
603667 Zhejiang XCC GroupLtd | 121.6x | 28.5% | CN¥13.8b |
603308 Anhui Yingliu Electromechanical | 48.9x | 37.2% | CN¥14.1b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 34.4x | 20.2% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301029's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301029's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301029 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.34 | CN¥28.52 +22.2% | 10.8% | CN¥33.69 | CN¥24.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥23.25 | CN¥29.01 +24.8% | 12.5% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥25.11 | CN¥29.90 +19.1% | 11.8% | CN¥34.00 | CN¥24.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥27.85 | CN¥28.54 +2.5% | 11.2% | CN¥34.00 | CN¥24.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥25.01 | CN¥28.54 +14.1% | 11.2% | CN¥34.00 | CN¥24.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥24.72 | CN¥28.77 +16.4% | 11.4% | CN¥34.00 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥24.90 | CN¥28.48 +14.4% | 10.5% | CN¥33.69 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥24.97 +0.7% | 28.1% | CN¥33.99 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥25.29 | CN¥21.26 -15.9% | 26.2% | CN¥31.45 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥17.70 | CN¥24.58 +38.8% | 25.2% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | CN¥23.25 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | CN¥25.11 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | CN¥27.85 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | CN¥25.01 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | CN¥24.72 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | CN¥24.90 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | CN¥24.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | CN¥25.29 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | CN¥17.70 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥19.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 02:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Pei Lu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Weixiu Guo | China International Capital Corporation Limited |