Dongguan Yiheda Automation Valutazione
301029 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301029 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301029 ( CN¥23.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301029 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301029?
Metrica chiave: Poiché 301029 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301029 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | CN¥540.65m |
| Cap. di mercato | CN¥14.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301029 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD | 20.7x | 20.0% | CN¥15.9b |
603337 Jack TechnologyLtd | 18.7x | 21.6% | CN¥14.2b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 27.3x | 19.8% | CN¥15.4b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 26.2x | 32.6% | CN¥13.9b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 27.6x | 7.3% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301029 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301029's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$397.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301029's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301029 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.30 | CN¥28.48 +17.2% | 10.5% | CN¥33.69 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥24.97 +0.7% | 28.1% | CN¥33.99 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥25.29 | CN¥21.26 -15.9% | 26.2% | CN¥31.45 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥17.70 | CN¥24.58 +38.8% | 25.2% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | CN¥24.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | CN¥25.29 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | CN¥17.70 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥19.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥43.97 | CN¥61.00 +38.7% | 17.9% | CN¥78.58 | CN¥50.00 | CN¥26.35 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥50.58 | CN¥68.00 +34.5% | 12.9% | CN¥78.58 | CN¥57.08 | CN¥27.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beijing Sifang AutomationLtd
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Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
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An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
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