Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd.

XSEC:300718 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥32.1b

Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Valutazione

300718 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300718 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥9.51
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300718 ( CN¥108.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300718 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300718?

Metrica chiave: Poiché 300718 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300718. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300718 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300718 su PE?
Rapporto PE138.1x
GuadagniCN¥232.79m
Cap. di mercatoCN¥32.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300718 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300718 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
601608 CITIC Heavy Industries
49.6xn/aCN¥19.9b
002698 Harbin Boshi Automation
44.9x12.7%CN¥20.3b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
42.5x24.2%CN¥21.1b
301029 Dongguan Yiheda Automation
35.8x5.3%CN¥19.3b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
138.1x19.8%CN¥32.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300718's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$417.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300718 138.1xMedia del settore 39.3xNo. of Companies42PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300718's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300718 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 138.1x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300718 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥108.10
CN¥21.89
-79.8%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Feb ’26CN¥54.09
CN¥21.89
-59.5%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Jan ’26CN¥30.69
CN¥21.89
-28.7%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Dec ’25CN¥18.27
CN¥21.89
+19.8%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Nov ’25CN¥16.97
CN¥21.89
+29.0%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Oct ’25CN¥16.98
CN¥21.44
+26.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Sep ’25CN¥13.67
CN¥21.44
+56.8%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Aug ’25CN¥13.52
CN¥21.44
+58.6%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jul ’25CN¥13.77
CN¥21.44
+55.7%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jun ’25CN¥14.86
CN¥21.44
+44.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Nov ’24CN¥16.70
CN¥22.90
+37.1%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.972
Oct ’24CN¥18.25
CN¥22.90
+25.5%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.982
Sep ’24CN¥19.50
CN¥22.90
+17.4%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.672
Aug ’24CN¥18.82
CN¥22.90
+21.7%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.522
Jul ’24CN¥22.25
CN¥22.90
+2.9%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.772
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥21.89
Fair Value
393.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Weizhi YuanChasing Securities
Jian DingChina International Capital Corporation Limited