Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd.

XSEC:300718 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.3b

Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Valutazione

300718 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300718 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300718 ( CN¥17.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300718 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300718?

Metrica chiave: Poiché 300718 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300718. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300718 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300718 su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniCN¥232.79m
Cap. di mercatoCN¥5.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300718 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300718 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
301603 JirFine Intelligent Equipment
25.7xn/aCN¥5.1b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
6.7x-23.1%CN¥5.4b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery
19.2xn/aCN¥5.6b
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
17.8x34.0%CN¥5.0b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
22.6x19.8%CN¥5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300718's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300718 22.6xMedia del settore 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300718 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300718's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300718 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300718 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.66
CN¥21.89
+23.9%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Nov ’25CN¥16.97
CN¥21.89
+29.0%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Oct ’25CN¥16.98
CN¥21.44
+26.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Sep ’25CN¥13.67
CN¥21.44
+56.8%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Aug ’25CN¥13.52
CN¥21.44
+58.6%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jul ’25CN¥13.77
CN¥21.44
+55.7%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jun ’25CN¥14.86
CN¥21.44
+44.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Nov ’24CN¥16.70
CN¥22.90
+37.1%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.972
Oct ’24CN¥18.25
CN¥22.90
+25.5%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.982
Sep ’24CN¥19.50
CN¥22.90
+17.4%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.672
Aug ’24CN¥18.82
CN¥22.90
+21.7%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.522
Jul ’24CN¥22.25
CN¥22.90
+2.9%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.772

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

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An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

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Goneo Group

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Provides electrical products.

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7D

-5.8%

1Y

3.1%