Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

XSEC:300693 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥7.4b

Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Valutazione

300693 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300693 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300693 ( CN¥23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥81.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300693 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300693?

Metrica chiave: Poiché 300693 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300693. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300693 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300693 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniCN¥400.30m
Cap. di mercatoCN¥7.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300693 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300693 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
301031 Xi'an Sinofuse Electric
47.8x45.5%CN¥7.1b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD
48.3x43.3%CN¥6.2b
300444 Beijing SOJO Electric
51.2x46.7%CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd
39.2xn/aCN¥6.3b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
18.5x29.1%CN¥7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300693's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300693 18.5xMedia del settore 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300693's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300693 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300693 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥24.13
CN¥36.40
+50.8%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Nov ’25CN¥24.21
CN¥36.40
+50.3%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Oct ’25CN¥27.56
CN¥36.11
+31.0%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Sep ’25CN¥20.20
CN¥36.11
+78.8%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Aug ’25CN¥21.30
CN¥37.11
+74.2%
16.1%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Jul ’25CN¥21.08
CN¥40.87
+93.9%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Jun ’25CN¥26.18
CN¥40.87
+56.1%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
May ’25CN¥30.05
CN¥40.87
+36.0%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Apr ’25CN¥30.65
CN¥40.93
+33.5%
5.7%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Mar ’25CN¥30.80
CN¥41.91
+36.1%
5.3%CN¥44.88CN¥38.80n/a5
Feb ’25CN¥27.70
CN¥42.79
+54.5%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Jan ’25CN¥29.91
CN¥42.79
+43.0%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Dec ’24CN¥27.77
CN¥43.45
+56.5%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80n/a6
Nov ’24CN¥26.51
CN¥43.45
+63.9%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80CN¥24.216
Oct ’24CN¥30.52
CN¥45.58
+49.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥27.565
Sep ’24CN¥31.80
CN¥45.58
+43.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥20.205
Aug ’24CN¥36.59
CN¥50.75
+38.7%
8.2%CN¥56.48CN¥46.77CN¥21.303
Jul ’24CN¥36.92
CN¥49.56
+34.2%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥21.083
Jun ’24CN¥38.78
CN¥49.56
+27.8%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥26.183
May ’24CN¥37.48
CN¥43.91
+17.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.052
Apr ’24CN¥39.48
CN¥43.91
+11.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.652
Mar ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.802
Feb ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.702
Jan ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥29.912
Dec ’23n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.772

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%