Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Valutazione

300693 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300693 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300693 ( CN¥24.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥82.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300693 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300693?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300693. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300693 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300693 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.71b

300693 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	16x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300693 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300693 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.2x
301031 Xi'an Sinofuse Electric	50.8x	45.5%	CN¥7.6b
300820 Sichuan Injet Electric	24.7x	28.3%	CN¥10.5b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD	51x	57.0%	CN¥6.0b
300444 Beijing SOJO Electric	50.3x	46.7%	CN¥5.6b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	19.3x	30.1%	CN¥7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300693's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300693's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300693 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.3x
Rapporto equo PE	27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300693 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥25.56	CN¥36.40 +42.4%	15.7%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Oct ’25	CN¥27.56	CN¥36.11 +31.0%	15.9%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Sep ’25	CN¥20.20	CN¥36.11 +78.8%	15.9%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Aug ’25	CN¥21.30	CN¥37.11 +74.2%	16.1%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Jul ’25	CN¥21.08	CN¥40.87 +93.9%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Jun ’25	CN¥26.18	CN¥40.87 +56.1%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
May ’25	CN¥30.05	CN¥40.87 +36.0%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Apr ’25	CN¥30.65	CN¥40.93 +33.5%	5.7%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Mar ’25	CN¥30.80	CN¥41.91 +36.1%	5.3%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	5
Feb ’25	CN¥27.70	CN¥42.79 +54.5%	9.6%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	5
Jan ’25	CN¥29.91	CN¥42.79 +43.0%	9.6%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	5
Dec ’24	CN¥27.77	CN¥43.45 +56.5%	9.3%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	6
Nov ’24	CN¥26.51	CN¥43.45 +63.9%	9.3%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥24.21	6
Oct ’24	CN¥30.52	CN¥45.58 +49.3%	9.4%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥27.56	5
Sep ’24	CN¥31.80	CN¥45.58 +43.3%	9.4%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥20.20	5
Aug ’24	CN¥36.59	CN¥50.75 +38.7%	8.2%	CN¥56.48	CN¥46.77	CN¥21.30	3
Jul ’24	CN¥36.92	CN¥49.56 +34.2%	9.9%	CN¥56.48	CN¥45.43	CN¥21.08	3
Jun ’24	CN¥38.78	CN¥49.56 +27.8%	9.9%	CN¥56.48	CN¥45.43	CN¥26.18	3
May ’24	CN¥37.48	CN¥43.91 +17.2%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.05	2
Apr ’24	CN¥39.48	CN¥43.91 +11.2%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.65	2
Mar ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.80	2
Feb ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥27.70	2
Jan ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥29.91	2
Dec ’23	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥27.77	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.