Yizumi Holdings Valutazione
300415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300415 ( CN¥20.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300415 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300415?
Metrica chiave: Poiché 300415 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300415 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CN¥592.75m |
| Cap. di mercato | CN¥9.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300415 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
300257 Kaishan Group | 30.8x | n/a | CN¥9.2b |
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd | 108.2x | 32.4% | CN¥8.5b |
603308 Anhui Yingliu Electromechanical | 32.9x | 29.9% | CN¥9.0b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 20.9x | 19.3% | CN¥9.2b |
300415 Yizumi Holdings | 15.9x | 18.3% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 5x | n/a | US$428.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.43 | CN¥26.01 +27.3% | 5.8% | CN¥27.74 | CN¥23.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥20.86 | CN¥26.01 +24.7% | 5.8% | CN¥27.74 | CN¥23.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥22.70 | CN¥26.92 +18.6% | 9.5% | CN¥30.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥24.27 | CN¥23.62 -2.7% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥17.61 | CN¥23.62 +34.1% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥19.10 | CN¥25.24 +32.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥20.70 | CN¥26.40 +27.6% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥22.36 | CN¥26.40 +18.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥22.79 | CN¥26.40 +15.9% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.13 | CN¥22.70 +12.8% | 7.4% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥17.70 | CN¥22.45 +26.8% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.16 | CN¥22.45 +48.1% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.63 | CN¥22.85 +29.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.49 | CN¥22.85 +23.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | CN¥20.86 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.18 | CN¥22.31 +22.7% | 7.9% | CN¥24.25 | CN¥20.00 | CN¥22.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.75 | CN¥24.38 +30.0% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | CN¥24.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.37 | CN¥24.38 +25.9% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | CN¥17.61 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.64 | CN¥26.14 +26.6% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥19.10 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥19.20 | CN¥26.14 +36.1% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥20.70 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.52 +59.0% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.36 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.00 | CN¥27.52 +44.8% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.79 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥20.62 | CN¥29.20 +41.6% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥20.13 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.95 | CN¥29.20 +21.9% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.70 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.40 | CN¥27.80 +24.1% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥15.16 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.71 | CN¥27.80 +57.0% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.63 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥27.80 0% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yizumi Holdings Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Xianfan Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Zilin Wang | China International Capital Corporation Limited |