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Shanghai Hanbell Precise Machinery Valutazione

002158 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002158 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002158 ( CN¥16.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥53.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002158 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002158?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002158. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002158 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002158 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.84b

002158 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002158 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002158 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd	23.8x	26.6%	CN¥9.4b
603279 Jingjin Equipment	10.9x	10.6%	CN¥10.8b
300415 Yizumi Holdings	19x	20.0%	CN¥10.0b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group	20.4x	n/a	CN¥8.5b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery	10.4x	8.0%	CN¥9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002158's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002158's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002158 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.4x
Rapporto equo PE	13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002158 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.40	CN¥18.55 +0.8%	7.8%	CN¥20.90	CN¥17.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥17.34	CN¥18.55 +7.0%	7.8%	CN¥20.90	CN¥17.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥18.10	CN¥21.48 +18.6%	16.6%	CN¥26.60	CN¥18.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥16.81	CN¥22.38 +33.1%	13.7%	CN¥26.60	CN¥18.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥19.45	CN¥23.83 +22.5%	8.4%	CN¥26.60	CN¥21.90	n/a	3
May ’25	CN¥20.65	CN¥29.06 +40.7%	18.3%	CN¥36.00	CN¥21.90	n/a	4
Apr ’25	CN¥20.77	CN¥29.21 +40.6%	18.7%	CN¥36.00	CN¥21.10	n/a	4
Mar ’25	CN¥19.95	CN¥29.21 +46.4%	18.7%	CN¥36.00	CN¥21.10	n/a	4
Feb ’25	CN¥17.80	CN¥30.21 +69.7%	13.5%	CN¥36.00	CN¥25.10	n/a	4
Jan ’25	CN¥22.26	CN¥30.97 +39.1%	12.8%	CN¥36.00	CN¥25.10	n/a	5
Dec ’24	CN¥22.55	CN¥33.25 +47.4%	9.4%	CN¥36.50	CN¥27.98	n/a	5
Nov ’24	CN¥23.46	CN¥33.25 +41.7%	9.4%	CN¥36.50	CN¥27.98	n/a	5
Oct ’24	CN¥24.84	CN¥35.06 +41.1%	10.9%	CN¥41.50	CN¥29.79	n/a	5
Sep ’24	CN¥25.28	CN¥35.06 +38.7%	10.9%	CN¥41.50	CN¥29.79	CN¥17.34	5
Aug ’24	CN¥25.80	CN¥35.16 +36.3%	10.1%	CN¥41.50	CN¥31.05	CN¥18.10	5
Jul ’24	CN¥24.96	CN¥34.96 +40.0%	11.2%	CN¥41.50	CN¥31.05	CN¥16.81	4
Jun ’24	CN¥23.12	CN¥34.96 +51.2%	11.2%	CN¥41.50	CN¥31.05	CN¥19.45	4
May ’24	CN¥24.50	CN¥36.62 +49.5%	9.6%	CN¥41.50	CN¥33.27	CN¥20.65	3
Apr ’24	CN¥25.30	CN¥38.57 +52.4%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥20.77	3
Mar ’24	CN¥26.25	CN¥38.57 +46.9%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥19.95	3
Feb ’24	CN¥27.03	CN¥38.57 +42.7%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥17.80	3
Jan ’24	CN¥23.95	CN¥38.57 +61.0%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥22.26	3
Dec ’23	CN¥25.43	CN¥38.57 +51.7%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥22.55	3
Nov ’23	CN¥27.82	CN¥38.57 +38.6%	6.6%	CN¥41.20	CN¥35.10	CN¥23.46	3
Oct ’23	CN¥22.86	CN¥38.75 +69.5%	3.2%	CN¥40.00	CN¥37.50	CN¥24.84	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.