Moon Environment TechnologyLtd Valutazione

000811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000811 ( CN¥10.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000811 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000811?

Metrica chiave: Poiché 000811 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000811. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000811 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000811 su PE?
Rapporto PE	14.2x
Guadagni	CN¥561.02m
Cap. di mercato	CN¥7.84b

000811 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000811 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000811 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.6x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	66x	46.3%	CN¥7.4b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	22.5x	22.7%	CN¥8.5b
301377 Guangdong Dtech Technology	36.4x	n/a	CN¥8.0b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group	21.3x	n/a	CN¥9.3b
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.2x	14.2%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000811 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000811 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.45	CN¥10.88 +4.1%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.20	CN¥10.88 +6.6%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.31	CN¥10.60 +2.8%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥10.60 +30.4%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.82	CN¥14.66 +66.2%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.72	CN¥14.66 +50.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.09	CN¥14.66 +32.1%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
May ’25	CN¥11.37	CN¥14.66 +28.9%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.94	CN¥14.56 +21.9%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.37	CN¥19.62 +89.2%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.57	CN¥19.62 +44.5%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.12	CN¥19.62 +38.9%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.64	CN¥19.60 +55.1%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.20	CN¥10.20	2
Oct ’24	CN¥14.81	CN¥19.62 +32.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥10.31	2
Sep ’24	CN¥16.57	CN¥19.62 +18.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥8.13	2
Aug ’24	CN¥17.49	CN¥21.06 +20.4%	0.3%	CN¥21.12	CN¥21.00	CN¥8.82	2
Jul ’24	CN¥15.76	CN¥17.75 +12.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥9.72	2
Jun ’24	CN¥14.48	CN¥17.75 +22.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.09	2
May ’24	CN¥14.80	CN¥17.75 +19.9%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.37	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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