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Moon Environment TechnologyLtd Valutazione
000811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000811 ( CN¥8.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000811 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000811?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000811 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000811 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 26.6x | 23.6% | CN¥6.6b |
000666 Jingwei Textile Machinery | 15.2x | n/a | CN¥6.3b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 41.6x | 36.3% | CN¥5.9b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 28.6x | 34.1% | CN¥7.4b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 9.5x | 14.5% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.30 | CN¥14.66 +76.6% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.82 | CN¥14.66 +66.2% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.66 +50.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.09 | CN¥14.66 +32.1% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.37 | CN¥14.66 +28.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.94 | CN¥14.56 +21.9% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.37 | CN¥19.62 +89.2% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.57 | CN¥19.62 +44.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥19.62 +38.9% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.60 +55.1% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.81 | CN¥19.62 +32.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.57 | CN¥19.62 +18.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.06 +20.4% | 0.3% | CN¥21.12 | CN¥21.00 | CN¥8.82 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.76 | CN¥17.75 +12.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥9.72 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.48 | CN¥17.75 +22.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.