SBT Ultrasonic Technology Valutazione
688392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688392 ( CN¥50.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥32.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688392 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688392?
Metrica chiave: Poiché 688392 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688392 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68.2x |
| Guadagni | CN¥84.76m |
| Cap. di mercato | CN¥5.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688392 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd | 65.9x | 29.1% | CN¥5.5b |
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery | 21.5x | n/a | CN¥6.3b |
603270 Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology | 59.8x | n/a | CN¥5.4b |
301603 JirFine Intelligent Equipment | 28x | n/a | CN¥5.6b |
688392 SBT Ultrasonic Technology | 68.2x | 41.1% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688392's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.9x | n/a | US$417.60m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688392's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.2x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥50.90 | CN¥51.67 +1.5% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥37.60 | CN¥51.67 +37.4% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥40.80 | CN¥51.67 +26.6% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥47.08 | CN¥51.67 +9.7% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.53 | CN¥51.67 +37.7% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥40.26 | CN¥50.00 +24.2% | 20.1% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥34.65 | CN¥50.00 +44.3% | 20.1% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥35.51 | CN¥74.13 +108.7% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥40.00 | CN¥74.13 +85.3% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥52.83 | CN¥74.13 +40.3% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥48.68 | CN¥79.63 +63.6% | 20.1% | CN¥103.00 | CN¥64.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥52.26 | CN¥88.56 +69.5% | 13.3% | CN¥103.00 | CN¥71.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥54.38 | CN¥101.06 +85.8% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥50.10 | CN¥101.06 +101.7% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥37.60 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥83.41 | CN¥101.06 +21.2% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥40.80 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥87.72 | CN¥101.06 +15.2% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥47.08 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥79.60 | CN¥101.06 +27.0% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥37.53 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥78.89 | CN¥109.99 +39.4% | 13.8% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥40.26 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥81.09 | CN¥111.59 +37.6% | 13.0% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥34.65 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥89.67 | CN¥119.50 +33.3% | 12.9% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥35.51 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥110.99 | CN¥119.50 +7.7% | 12.9% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥40.00 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥95.71 | CN¥120.64 +26.0% | 15.1% | CN¥150.71 | CN¥100.00 | CN¥52.83 | 5 |
| May ’24 | CN¥74.99 | CN¥113.13 +50.9% | 10.1% | CN¥125.00 | CN¥100.00 | CN¥48.68 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥89.34 | CN¥119.83 +34.1% | 9.8% | CN¥135.71 | CN¥103.57 | CN¥52.26 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥94.91 | CN¥125.91 +32.7% | 7.8% | CN¥135.71 | CN¥116.11 | CN¥54.38 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥104.20 | CN¥129.48 +24.3% | 10.3% | CN¥142.86 | CN¥116.11 | CN¥50.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Ding | China International Capital Corporation Limited |
| Haibo Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Junhao Li | Daiwa Securities Co. Ltd. |