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Jiangsu Shentong Valve Valutazione

002438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002438 ( CN¥11.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002438 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002438?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002438. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002438 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002438 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥6.00b

002438 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002438 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002438 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.6x
000777 SUFA Technology Industry CNNC	24.8x	18.0%	CN¥5.7b
002651 Chengdu Leejun Industrial	53.3x	n/a	CN¥5.3b
300470 Sinoseal Holding	17.3x	15.6%	CN¥6.1b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology	27x	n/a	CN¥5.2b
002438 Jiangsu Shentong Valve	19.8x	20.2%	CN¥6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002438's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002438's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002438 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.8x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002438 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002438 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.22	CN¥14.55 +29.7%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.10	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.25	CN¥14.55 +29.3%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.10	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.08	CN¥14.55 +31.3%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.10	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.15	CN¥14.55 +10.6%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.10	n/a	2
May ’25	CN¥13.10	CN¥14.55 +11.1%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.10	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.23	CN¥14.40 +28.2%	6.9%	CN¥15.40	CN¥13.40	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.70	CN¥14.40 +34.6%	6.9%	CN¥15.40	CN¥13.40	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.99	CN¥14.40 +60.2%	6.9%	CN¥15.40	CN¥13.40	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.95	CN¥13.95 +16.7%	3.9%	CN¥14.50	CN¥13.40	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.52	CN¥13.95 +32.6%	3.9%	CN¥14.50	CN¥13.40	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.89	CN¥13.95 +41.1%	3.9%	CN¥14.50	CN¥13.40	n/a	2
Oct ’24	CN¥10.55	CN¥15.66 +48.4%	7.3%	CN¥16.80	CN¥14.52	n/a	2
Sep ’24	CN¥10.64	CN¥15.66 +47.2%	7.3%	CN¥16.80	CN¥14.52	n/a	2
Aug ’24	CN¥11.81	CN¥15.99 +35.4%	5.1%	CN¥16.80	CN¥15.18	CN¥11.25	2
Jul ’24	CN¥11.48	CN¥15.99 +39.3%	5.1%	CN¥16.80	CN¥15.18	CN¥11.08	2
Jun ’24	CN¥11.33	CN¥15.99 +41.1%	5.1%	CN¥16.80	CN¥15.18	CN¥13.15	2
May ’24	CN¥12.38	CN¥15.99 +29.2%	5.1%	CN¥16.80	CN¥15.18	CN¥13.10	2
Apr ’24	CN¥12.81	CN¥16.32 +27.4%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥11.23	2
Mar ’24	CN¥14.23	CN¥16.32 +14.7%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥10.70	2
Feb ’24	CN¥11.87	CN¥16.32 +37.5%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥8.99	2
Jan ’24	CN¥10.93	CN¥16.32 +49.3%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥11.95	2
Dec ’23	CN¥11.99	CN¥16.32 +36.1%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥10.52	2
Nov ’23	CN¥11.56	CN¥16.32 +41.2%	9.4%	CN¥17.85	CN¥14.79	CN¥9.89	2
Oct ’23	CN¥10.89	CN¥17.81 +63.5%	0.2%	CN¥17.85	CN¥17.77	CN¥10.55	2
Sep ’23	CN¥13.59	CN¥17.81 +31.1%	0.2%	CN¥17.85	CN¥17.77	CN¥10.64	2
Aug ’23	CN¥14.87	CN¥17.81 +19.8%	0.2%	CN¥17.85	CN¥17.77	CN¥11.81	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.