Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

SZSE:002438 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.3b

Jiangsu Shentong Valve Valutazione

002438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002438 ( CN¥12.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002438 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002438?

Metrica chiave: Poiché 002438 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002438. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002438 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002438 su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniCN¥295.13m
Cap. di mercatoCN¥6.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002438 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002438 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
7.5x-23.1%CN¥6.1b
603203 Quick Intelligent EquipmentLtd
30.8x35.6%CN¥6.1b
300263 Longhua Technology GroupLtd
66.2x43.8%CN¥6.9b
603112 Shanxi Huaxiang Group
13.3x18.7%CN¥6.0b
002438 Jiangsu Shentong Valve
21.3x21.1%CN¥6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002438's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002438 21.3xMedia del settore 35.7xNo. of Companies58PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002438's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002438 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002438 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002438 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥12.37
CN¥16.23
+31.2%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Dec ’25CN¥13.40
CN¥16.23
+21.1%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥13.402
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24CN¥14.23
CN¥16.32
+14.7%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24CN¥11.87
CN¥16.32
+37.5%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24CN¥10.93
CN¥16.32
+49.3%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23CN¥11.99
CN¥16.32
+36.1%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Weizhi YuanChasing Securities
Haoyuan QuChina International Capital Corporation Limited