Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

SZSE:002438 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥7.1b

Jiangsu Shentong Valve Valutazione

002438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002438 ( CN¥13.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002438 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002438?

Metrica chiave: Poiché 002438 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002438. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002438 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002438 su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniCN¥295.13m
Cap. di mercatoCN¥7.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002438 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002438 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
53.9x28.5%CN¥6.5b
300263 Longhua Technology GroupLtd
62.3x43.8%CN¥6.5b
000777 SUFA Technology Industry CNNC
31.3x26.4%CN¥6.6b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
38.9x32.4%CN¥6.5b
002438 Jiangsu Shentong Valve
23.6x21.1%CN¥7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002438's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002438 23.6xMedia del settore 34.8xNo. of Companies51PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002438's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002438 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002438 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002438 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.72
CN¥16.23
+18.3%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24CN¥14.23
CN¥16.32
+14.7%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24CN¥11.87
CN¥16.32
+37.5%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24CN¥10.93
CN¥16.32
+49.3%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23CN¥11.99
CN¥16.32
+36.1%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522
Nov ’23CN¥11.56
CN¥16.32
+41.2%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥9.892

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Beijing Sifang AutomationLtd

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China National Chemical Engineering

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An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

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Goneo Group

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Provides electrical products.

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7D

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