Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Valutazione

300083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 300083 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 300083 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300083?

Metrica chiave: Poiché 300083 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300083. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300083 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300083 su PE?
Rapporto PE	51.3x
Guadagni	CN¥233.97m
Cap. di mercato	CN¥12.00b

300083 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	46.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300083 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300083 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.8x
301559 CIMC Safeway Technologies	37.6x	27.8%	CN¥10.9b
300151 Shenzhen Changhong Technology	175.8x	41.9%	CN¥11.0b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd	20.6x	16.1%	CN¥12.2b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd	13.3x	9.1%	CN¥10.8b
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group	51.3x	37.0%	CN¥12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300083's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300083 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.3x
Rapporto equo PE	35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300083 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.21	CN¥7.55 +4.7%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.50	CN¥7.55 +0.7%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.40	CN¥7.55 +2.0%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.18	CN¥7.55 +22.2%	7.3%	CN¥8.10	CN¥7.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.24	CN¥8.03 +89.4%	0.4%	CN¥8.06	CN¥8.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥6.33	CN¥8.03 +26.9%	0.4%	CN¥8.06	CN¥8.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥6.56	CN¥9.91 +51.1%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥7.40	2
Sep ’24	CN¥6.10	CN¥9.91 +62.5%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥6.18	2
Aug ’24	CN¥6.87	CN¥9.91 +44.3%	19.3%	CN¥11.82	CN¥8.00	CN¥5.66	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%