CIMC Safeway Technologies Valutazione

301559 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301559 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥10.98

Fair Value

30.9% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 301559 ( CN¥14.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301559 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301559?

Metrica chiave: Poiché 301559 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301559. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301559 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301559 su PE?
Rapporto PE	31.4x
Guadagni	CN¥274.21m
Cap. di mercato	CN¥8.62b

301559 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301559 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301559 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.6x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	55.5x	28.2%	CN¥8.7b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd	13.3x	23.5%	CN¥8.6b
300257 Kaishan Group	26.5x	35.2%	CN¥8.7b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	11.2x	18.1%	CN¥8.5b
301559 CIMC Safeway Technologies	31.4x	26.7%	CN¥8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301559 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301559's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301559 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301559's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301559 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.4x
Rapporto equo PE	24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301559 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301559 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.37	CN¥17.97 +25.1%	11.0%	CN¥19.94	CN¥16.00	n/a	2
Apr ’26	CN¥16.37	CN¥18.81 +14.9%	14.9%	CN¥21.61	CN¥16.00	n/a	2
Mar ’26	CN¥15.01	CN¥17.33 +15.4%	7.6%	CN¥18.65	CN¥16.00	n/a	2
Feb ’26	CN¥14.90	CN¥17.33 +16.3%	7.6%	CN¥18.65	CN¥16.00	n/a	2
Jan ’26	CN¥15.35	CN¥17.33 +12.9%	7.6%	CN¥18.65	CN¥16.00	n/a	2
Dec ’25	CN¥16.31	CN¥17.33 +6.2%	7.6%	CN¥18.65	CN¥16.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.44	CN¥17.33 +5.4%	7.6%	CN¥18.65	CN¥16.00	n/a	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥17.97

Fair Value

20.0% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/04 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/30 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Zhe Wang	Citic Securities Co., Ltd.
Zhengyang Ni	Huatai Research