Qingdao TGOOD Electric Valutazione
300001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300001 ( CN¥22.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300001?
Metrica chiave: Poiché 300001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300001 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | CN¥919.74m |
| Cap. di mercato | CN¥23.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
300763 Ginlong Technologies | 25.1x | 24.24% | CN¥21.8b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 27.2x | 27.55% | CN¥24.9b |
600312 Henan Pinggao ElectricLtd | 19.3x | 15.63% | CN¥22.2b |
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 121.8x | 22.82% | CN¥27.3b |
300001 Qingdao TGOOD Electric | 25.8x | 25.41% | CN¥23.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.84 | CN¥29.65 +29.82% | 18.76% | CN¥40.25 | CN¥19.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥23.09 | CN¥29.65 +28.41% | 18.76% | CN¥40.25 | CN¥19.50 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥25.71 | CN¥26.36 +2.53% | 14.79% | CN¥30.15 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥24.09 | CN¥26.36 +9.43% | 14.79% | CN¥30.15 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥23.80 | CN¥26.36 +10.76% | 14.79% | CN¥30.15 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥21.95 | CN¥26.03 +18.60% | 15.84% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥22.55 | CN¥26.03 +15.45% | 15.84% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥21.76 | CN¥26.03 +19.64% | 15.84% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.00 | CN¥23.24 +5.64% | 19.14% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.97 | CN¥23.24 +29.33% | 19.14% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥20.03 | CN¥24.66 +23.13% | 16.10% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.97 | CN¥23.12 +15.77% | 8.03% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥21.55 | CN¥23.12 +7.29% | 8.03% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.40 | CN¥22.94 +18.23% | 8.36% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | CN¥23.09 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.82 | CN¥22.95 +15.81% | 8.00% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | CN¥25.71 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥23.01 +12.58% | 8.59% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | CN¥24.09 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.88 | CN¥25.13 +48.89% | 23.02% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | CN¥23.80 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.10 | CN¥24.77 +23.22% | 25.67% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | CN¥21.95 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.93 | CN¥24.77 +30.83% | 25.67% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | CN¥22.55 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥24.82 +37.74% | 28.37% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.76 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥18.27 | CN¥25.36 +38.78% | 30.69% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥22.00 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.90 | CN¥26.72 +41.40% | 27.99% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥17.97 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥19.65 | CN¥27.72 +41.09% | 25.63% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥20.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.78 | CN¥27.72 +33.42% | 25.63% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.97 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.64 | CN¥27.91 +28.95% | 28.43% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.55 | 4 |
| May ’24 | CN¥18.48 | CN¥26.26 +42.07% | 28.74% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Haolong Deng | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |