Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

XSEC:003021 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥17.0b

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Valutazione

003021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 003021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 003021 ( CN¥70.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 003021 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003021?

Metrica chiave: Poiché 003021 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 003021. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 003021 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 003021 su PE?
Rapporto PE80.7x
GuadagniCN¥210.95m
Cap. di mercatoCN¥17.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 003021 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 003021 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
002484 Nantong Jianghai Capacitor
25.6x23.1%CN¥16.7b
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.5x14.7%CN¥14.7b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor
17.2xn/aCN¥13.2b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
20.4x16.5%CN¥14.6b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
80.7x31.4%CN¥17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 003021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
003021 80.7xMedia del settore 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 003021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 003021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

003021 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.7x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 003021 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥70.85
CN¥59.43
-16.1%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥44.41
CN¥59.43
+33.8%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥44.92
CN¥59.43
+32.3%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥46.09
CN¥60.00
+30.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’25CN¥52.07
CN¥60.00
+15.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
May ’25CN¥44.26
CN¥60.00
+35.5%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Apr ’25CN¥44.56
CN¥60.00
+34.7%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Mar ’25CN¥45.71
CN¥60.00
+31.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Feb ’25CN¥38.40
CN¥60.00
+56.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jan ’25CN¥67.14
CN¥60.00
-10.6%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’24CN¥67.86
CN¥56.43
-16.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥52.072
May ’24CN¥49.36
CN¥56.43
+14.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.262
Apr ’24CN¥56.42
CN¥56.43
+0.01%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.562
Mar ’24CN¥46.79
CN¥56.43
+20.6%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥45.712
Feb ’24CN¥42.11
CN¥56.43
+34.0%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥38.402
Jan ’24CN¥34.34
CN¥56.43
+64.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥67.142
Dec ’23CN¥40.96
CN¥56.43
+37.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥56.692

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%