Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

XSEC:002837 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥27.4b

Shenzhen Envicool Technology Valutazione

002837 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002837 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002837 ( CN¥36.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥15.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002837 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002837?

Metrica chiave: Poiché 002837 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002837. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002837 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002837 su PE?
Rapporto PE56.3x
GuadagniCN¥486.53m
Cap. di mercatoCN¥27.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002837 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002837 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
301611 Suzhou Kematek
105.6x27.9%CN¥27.4b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.8x12.1%CN¥25.2b
600765 AVIC Heavy Machinery
22.3x19.5%CN¥30.0b
300140 CECEP Environmental Protection
28.7xn/aCN¥20.4b
002837 Shenzhen Envicool Technology
56.3x29.9%CN¥27.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002837's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002837 56.3xMedia del settore 36.0xNo. of Companies60PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002837's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002837 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.3x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002837 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥36.91
CN¥35.35
-4.2%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Dec ’25CN¥37.33
CN¥35.35
-5.3%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Nov ’25CN¥31.20
CN¥33.51
+7.4%
14.1%CN¥40.21CN¥23.85n/a13
Oct ’25CN¥26.02
CN¥28.11
+8.0%
9.5%CN¥32.73CN¥23.60n/a13
Sep ’25CN¥21.75
CN¥28.01
+28.8%
10.3%CN¥33.10CN¥23.60n/a12
Aug ’25CN¥23.94
CN¥27.90
+16.5%
9.9%CN¥32.00CN¥23.60n/a10
Jul ’25CN¥21.40
CN¥27.94
+30.6%
8.1%CN¥30.50CN¥23.85n/a8
Jun ’25CN¥23.63
CN¥28.06
+18.8%
8.5%CN¥30.50CN¥23.85n/a7
May ’25CN¥25.73
CN¥28.29
+9.9%
13.1%CN¥33.08CN¥20.00n/a7
Apr ’25CN¥23.90
CN¥26.12
+9.3%
13.4%CN¥31.54CN¥20.00n/a7
Mar ’25CN¥20.78
CN¥26.41
+27.1%
12.7%CN¥31.54CN¥20.00n/a8
Feb ’25CN¥14.31
CN¥27.33
+91.0%
9.1%CN¥31.54CN¥24.06n/a7
Jan ’25CN¥21.14
CN¥29.09
+37.6%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62n/a7
Dec ’24CN¥21.00
CN¥29.09
+38.5%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥37.337
Nov ’24CN¥19.07
CN¥28.93
+51.7%
15.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥31.208
Oct ’24CN¥20.22
CN¥29.10
+43.9%
13.5%CN¥38.08CN¥24.62CN¥26.028
Sep ’24CN¥20.95
CN¥28.65
+36.7%
10.3%CN¥34.46CN¥24.62CN¥21.758
Aug ’24CN¥22.03
CN¥28.64
+30.0%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥23.948
Jul ’24CN¥23.03
CN¥28.64
+24.3%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥21.408
Jun ’24CN¥22.09
CN¥27.13
+22.8%
10.3%CN¥31.24CN¥23.53CN¥23.637
May ’24CN¥23.52
CN¥28.74
+22.2%
8.2%CN¥31.24CN¥25.30CN¥25.734
Apr ’24CN¥19.43
CN¥25.90
+33.3%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥23.904
Mar ’24CN¥19.72
CN¥25.90
+31.4%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥20.784
Feb ’24CN¥20.80
CN¥26.65
+28.1%
6.1%CN¥28.93CN¥25.30CN¥14.313
Jan ’24CN¥19.71
CN¥26.65
+35.2%
6.1%CN¥28.93CN¥25.30CN¥21.143
Dec ’23CN¥19.23
CN¥26.53
+38.0%
5.5%CN¥28.58CN¥25.30CN¥21.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng GaoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Chen HeChasing Securities