Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.

XSEC:002690 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥12.8b

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Valutazione

002690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002690 ( CN¥14.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥16.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002690 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002690?

Metrica chiave: Poiché 002690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002690. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002690 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002690 su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniCN¥631.70m
Cap. di mercatoCN¥12.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002690 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002690 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
25.3x10.5%CN¥13.0b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
27.9x27.0%CN¥11.1b
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd
21.2x21.3%CN¥11.2b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
42.6x35.5%CN¥10.8b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
20.3x16.0%CN¥12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002690 20.3xMedia del settore 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002690 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002690 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.58
CN¥16.86
+15.6%
12.2%CN¥20.00CN¥14.20n/a7
Nov ’25CN¥15.23
CN¥19.45
+27.7%
35.6%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥20.04
+25.5%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Sep ’25CN¥12.94
CN¥20.04
+54.9%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Aug ’25CN¥15.61
CN¥25.13
+61.0%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jul ’25CN¥16.34
CN¥25.13
+53.8%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jun ’25CN¥16.88
CN¥25.13
+48.9%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
May ’25CN¥17.92
CN¥25.13
+40.3%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Apr ’25CN¥19.16
CN¥25.13
+31.2%
22.1%CN¥35.49CN¥16.20n/a7
Mar ’25CN¥19.29
CN¥24.75
+28.3%
22.6%CN¥35.49CN¥16.20n/a7
Feb ’25CN¥15.58
CN¥25.81
+65.6%
17.1%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Nov ’24CN¥19.61
CN¥27.21
+38.7%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.237
Oct ’24CN¥20.98
CN¥28.22
+34.5%
15.4%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.977
Sep ’24CN¥23.66
CN¥28.95
+22.3%
19.0%CN¥38.71CN¥21.60CN¥12.946
Aug ’24CN¥25.88
CN¥35.05
+35.4%
10.0%CN¥40.00CN¥29.50CN¥15.616
Jul ’24CN¥25.75
CN¥35.32
+37.2%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.346
Jun ’24CN¥25.05
CN¥35.32
+41.0%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.886
May ’24CN¥27.15
CN¥36.02
+32.7%
9.2%CN¥40.00CN¥29.70CN¥17.926
Apr ’24CN¥32.30
CN¥37.02
+14.6%
15.0%CN¥47.80CN¥29.70CN¥19.166
Mar ’24CN¥27.30
CN¥35.23
+29.0%
17.6%CN¥47.80CN¥28.40CN¥19.297
Feb ’24CN¥27.51
CN¥35.23
+28.1%
17.6%CN¥47.80CN¥28.40CN¥15.587
Jan ’24CN¥23.90
CN¥33.59
+40.6%
12.6%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.647
Dec ’23CN¥24.82
CN¥33.16
+33.6%
12.1%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.647
Nov ’23CN¥23.80
CN¥33.16
+39.3%
12.1%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%