Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.

XSEC:002625 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥88.7b

Kuang-Chi Technologies Valutazione

002625 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002625 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥10.76
Fair Value
283.0% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002625 ( CN¥41.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002625 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002625?

Metrica chiave: Poiché 002625 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002625. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002625 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002625 su PE?
Rapporto PE131.8x
GuadagniCN¥673.00m
Cap. di mercatoCN¥88.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002625 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002625 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.6x
600893 AECC Aviation PowerLtd
92.9x29.2%CN¥103.7b
600372 AVIC Airborne Systems
38.1x22.9%CN¥54.9b
000768 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group
74.2x23.9%CN¥74.3b
600760 AVIC Shenyang Aircraft
53.2x29.3%CN¥130.9b
002625 Kuang-Chi Technologies
131.8x30.9%CN¥88.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002625 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002625's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002625 131.8xMedia del settore 56.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002625 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002625's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002625 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.8x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002625 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Kang ShiIndustrial Securities Co. Ltd.