AVIC Shenyang Aircraft Valutazione

600760 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600760 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600760 ( CN¥47.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600760 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600760?

Metrica chiave: Poiché 600760 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600760. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600760 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600760 su PE?
Rapporto PE	53.6x
Guadagni	CN¥2.46b
Cap. di mercato	CN¥131.78b

600760 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	38.3x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600760 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600760 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	84.5x
600893 AECC Aviation PowerLtd	95.6x	29.2%	CN¥106.7b
000768 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group	73x	23.9%	CN¥73.0b
002625 Kuang-Chi Technologies	127.9x	30.9%	CN¥86.1b
600372 AVIC Airborne Systems	41.6x	22.9%	CN¥59.8b
600760 AVIC Shenyang Aircraft	53.6x	29.3%	CN¥131.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600760 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 84.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600760's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600760 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600760's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600760 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	53.6x
Rapporto equo PE	36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600760 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600760 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥47.82	CN¥53.90 +12.7%	2.0%	CN¥55.00	CN¥52.80	n/a	2
Nov ’25	CN¥45.73	CN¥53.90 +17.9%	2.0%	CN¥55.00	CN¥52.80	n/a	2
Oct ’25	CN¥46.71	CN¥53.90 +15.4%	2.0%	CN¥55.00	CN¥52.80	n/a	2
Sep ’25	CN¥41.22	CN¥53.40 +29.5%	1.1%	CN¥54.00	CN¥52.80	n/a	2
Aug ’25	CN¥42.93	CN¥59.16 +37.8%	8.7%	CN¥64.32	CN¥54.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥40.10	CN¥59.16 +47.5%	8.7%	CN¥64.32	CN¥54.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥39.60	CN¥62.16 +57.0%	3.5%	CN¥64.32	CN¥60.00	n/a	2
May ’25	CN¥38.70	CN¥62.16 +60.6%	3.5%	CN¥64.32	CN¥60.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥36.35	CN¥62.16 +71.0%	3.5%	CN¥64.32	CN¥60.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥38.75	CN¥56.16 +44.9%	6.8%	CN¥60.00	CN¥52.32	n/a	2
Feb ’25	CN¥35.71	CN¥56.16 +57.3%	6.8%	CN¥60.00	CN¥52.32	n/a	2
Jan ’25	CN¥42.18	CN¥56.16 +33.1%	6.8%	CN¥60.00	CN¥52.32	n/a	2
Dec ’24	CN¥42.47	CN¥56.16 +32.2%	6.8%	CN¥60.00	CN¥52.32	n/a	2
Nov ’24	CN¥42.19	CN¥56.16 +33.1%	6.8%	CN¥60.00	CN¥52.32	CN¥45.73	2
Oct ’24	CN¥42.85	CN¥53.50 +24.9%	10.8%	CN¥60.00	CN¥46.00	CN¥46.71	3
Sep ’24	CN¥44.52	CN¥53.50 +20.2%	10.8%	CN¥60.00	CN¥46.00	CN¥41.22	3
Aug ’24	CN¥43.02	CN¥49.92 +16.0%	7.0%	CN¥54.46	CN¥46.00	CN¥42.93	3
Jul ’24	CN¥45.00	CN¥51.90 +15.3%	8.8%	CN¥57.86	CN¥46.00	CN¥40.10	4
Jun ’24	CN¥42.32	CN¥51.90 +22.6%	8.8%	CN¥57.86	CN¥46.00	CN¥39.60	4
May ’24	CN¥41.08	CN¥51.90 +26.3%	8.8%	CN¥57.86	CN¥46.00	CN¥38.70	4
Apr ’24	CN¥38.46	CN¥60.23 +56.6%	9.8%	CN¥68.36	CN¥54.46	CN¥36.35	3
Mar ’24	CN¥41.39	CN¥57.94 +40.0%	11.2%	CN¥68.36	CN¥51.07	CN¥38.75	4
Feb ’24	CN¥43.79	CN¥57.94 +32.3%	11.2%	CN¥68.36	CN¥51.07	CN¥35.71	4
Jan ’24	CN¥41.88	CN¥57.94 +38.3%	11.2%	CN¥68.36	CN¥51.07	CN¥42.18	4
Dec ’23	CN¥44.80	CN¥57.94 +29.3%	11.2%	CN¥68.36	CN¥51.07	CN¥42.47	4
Nov ’23	CN¥49.12	CN¥55.20 +12.4%	6.7%	CN¥60.07	CN¥51.07	CN¥42.19	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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