Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

XSEC:002158 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.5b

Shanghai Hanbell Precise Machinery Valutazione

002158 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002158 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002158 ( CN¥17.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002158 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002158?

Metrica chiave: Poiché 002158 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002158. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002158 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002158 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniCN¥906.54m
Cap. di mercatoCN¥9.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002158 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002158 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
300415 Yizumi Holdings
16.3x18.4%CN¥9.7b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
21xn/aCN¥9.3b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.3x22.7%CN¥8.5b
603279 Jingjin Equipment
11.6x14.4%CN¥10.9b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.5x9.7%CN¥9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002158's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002158 10.5xMedia del settore 34.7xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002158's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002158 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002158 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002158 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.85
CN¥19.43
+8.9%
11.0%CN¥23.40CN¥17.20n/a5
Nov ’25CN¥18.21
CN¥19.43
+6.7%
11.0%CN¥23.40CN¥17.20n/a5
Oct ’25CN¥20.18
CN¥18.55
-8.1%
7.8%CN¥20.90CN¥17.00n/a5
Sep ’25CN¥17.34
CN¥18.55
+7.0%
7.8%CN¥20.90CN¥17.00n/a5
Aug ’25CN¥18.10
CN¥21.48
+18.6%
16.6%CN¥26.60CN¥18.00n/a4
Jul ’25CN¥16.81
CN¥22.38
+33.1%
13.7%CN¥26.60CN¥18.00n/a4
Jun ’25CN¥19.45
CN¥23.83
+22.5%
8.4%CN¥26.60CN¥21.90n/a3
May ’25CN¥20.65
CN¥29.06
+40.7%
18.3%CN¥36.00CN¥21.90n/a4
Apr ’25CN¥20.77
CN¥29.21
+40.6%
18.7%CN¥36.00CN¥21.10n/a4
Mar ’25CN¥19.95
CN¥29.21
+46.4%
18.7%CN¥36.00CN¥21.10n/a4
Feb ’25CN¥17.80
CN¥30.21
+69.7%
13.5%CN¥36.00CN¥25.10n/a4
Jan ’25CN¥22.26
CN¥30.97
+39.1%
12.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a5
Dec ’24CN¥22.55
CN¥33.25
+47.4%
9.4%CN¥36.50CN¥27.98n/a5
Nov ’24CN¥23.46
CN¥33.25
+41.7%
9.4%CN¥36.50CN¥27.98CN¥18.215
Oct ’24CN¥24.84
CN¥35.06
+41.1%
10.9%CN¥41.50CN¥29.79CN¥20.185
Sep ’24CN¥25.28
CN¥35.06
+38.7%
10.9%CN¥41.50CN¥29.79CN¥17.345
Aug ’24CN¥25.80
CN¥35.16
+36.3%
10.1%CN¥41.50CN¥31.05CN¥18.105
Jul ’24CN¥24.96
CN¥34.96
+40.0%
11.2%CN¥41.50CN¥31.05CN¥16.814
Jun ’24CN¥23.12
CN¥34.96
+51.2%
11.2%CN¥41.50CN¥31.05CN¥19.454
May ’24CN¥24.50
CN¥36.62
+49.5%
9.6%CN¥41.50CN¥33.27CN¥20.653
Apr ’24CN¥25.30
CN¥38.57
+52.4%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥20.773
Mar ’24CN¥26.25
CN¥38.57
+46.9%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥19.953
Feb ’24CN¥27.03
CN¥38.57
+42.7%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥17.803
Jan ’24CN¥23.95
CN¥38.57
+61.0%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥22.263
Dec ’23CN¥25.43
CN¥38.57
+51.7%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥22.553
Nov ’23CN¥27.82
CN¥38.57
+38.6%
6.6%CN¥41.20CN¥35.10CN¥23.463

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%