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Yizumi Holdings Valutazione

300415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300415 ( CN¥16.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥63.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300415 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300415?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300415 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300415 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.84b

300415 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.2x
603308 Anhui Yingliu Electromechanical	24.1x	24.6%	CN¥7.8b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd	11.2x	13.7%	CN¥7.9b
300257 Kaishan Group	18.4x	n/a	CN¥8.1b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd	11x	14.2%	CN¥6.8b
300415 Yizumi Holdings	15.4x	19.6%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.4x
Rapporto equo PE	18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.75	CN¥25.24 +50.7%	12.6%	CN¥30.00	CN¥19.40	n/a	6
Aug ’25	CN¥19.10	CN¥25.24 +32.1%	12.6%	CN¥30.00	CN¥19.40	n/a	6
Jul ’25	CN¥20.70	CN¥26.40 +27.6%	7.5%	CN¥30.00	CN¥23.97	n/a	5
Jun ’25	CN¥22.36	CN¥26.40 +18.1%	7.5%	CN¥30.00	CN¥23.97	n/a	5
May ’25	CN¥22.79	CN¥26.40 +15.9%	7.5%	CN¥30.00	CN¥23.97	n/a	5
Apr ’25	CN¥20.13	CN¥22.70 +12.8%	7.4%	CN¥24.30	CN¥20.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥17.70	CN¥22.45 +26.8%	7.7%	CN¥24.30	CN¥20.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥15.16	CN¥22.45 +48.1%	7.7%	CN¥24.30	CN¥20.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥17.63	CN¥22.85 +29.6%	6.8%	CN¥24.30	CN¥20.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥18.49	CN¥22.85 +23.6%	6.8%	CN¥24.30	CN¥20.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥18.18	CN¥22.31 +22.7%	7.9%	CN¥24.25	CN¥20.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥18.75	CN¥24.38 +30.0%	11.9%	CN¥28.46	CN¥22.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥19.37	CN¥24.38 +25.9%	11.9%	CN¥28.46	CN¥22.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥20.64	CN¥26.14 +26.6%	14.6%	CN¥30.37	CN¥22.00	CN¥19.10	4
Jul ’24	CN¥19.20	CN¥26.14 +36.1%	14.6%	CN¥30.37	CN¥22.00	CN¥20.70	4
Jun ’24	CN¥17.31	CN¥27.52 +59.0%	12.5%	CN¥30.37	CN¥22.69	CN¥22.36	3
May ’24	CN¥19.00	CN¥27.52 +44.8%	12.5%	CN¥30.37	CN¥22.69	CN¥22.79	3
Apr ’24	CN¥20.62	CN¥29.20 +41.6%	13.8%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥20.13	3
Mar ’24	CN¥23.95	CN¥29.20 +21.9%	13.8%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥17.70	3
Feb ’24	CN¥22.40	CN¥27.80 +24.1%	14.6%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥15.16	3
Jan ’24	CN¥17.71	CN¥27.80 +57.0%	14.6%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥17.63	3
Dec ’23	CN¥19.97	CN¥27.80 +39.2%	14.6%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥18.49	3
Nov ’23	CN¥20.76	CN¥27.80 +33.9%	14.6%	CN¥33.35	CN¥23.74	CN¥18.18	3
Oct ’23	CN¥18.24	CN¥28.75 +57.6%	11.6%	CN¥33.35	CN¥25.59	CN¥18.75	3
Sep ’23	CN¥20.82	CN¥24.88 +19.5%	32.5%	CN¥33.35	CN¥14.00	CN¥19.37	3
Aug ’23	CN¥23.69	CN¥15.05 -36.5%	7.0%	CN¥16.10	CN¥14.00	CN¥20.64	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.