Yizumi Holdings Valutazione
300415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300415 ( CN¥23.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300415 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300415?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300415 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300415 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd | 25.6x | 27.7% | CN¥10.6b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 40x | 35.9% | CN¥10.6b |
603279 Jingjin Equipment | 11.2x | 13.0% | CN¥10.4b |
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd | 21.3x | 22.2% | CN¥11.7b |
300415 Yizumi Holdings | 18.4x | 18.2% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.66 | CN¥26.92 +13.8% | 9.5% | CN¥30.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥24.27 | CN¥23.62 -2.7% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥17.61 | CN¥23.62 +34.1% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥19.10 | CN¥25.24 +32.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥20.70 | CN¥26.40 +27.6% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥22.36 | CN¥26.40 +18.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥22.79 | CN¥26.40 +15.9% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.13 | CN¥22.70 +12.8% | 7.4% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥17.70 | CN¥22.45 +26.8% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.16 | CN¥22.45 +48.1% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.63 | CN¥22.85 +29.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.49 | CN¥22.85 +23.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.18 | CN¥22.31 +22.7% | 7.9% | CN¥24.25 | CN¥20.00 | CN¥22.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.75 | CN¥24.38 +30.0% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | CN¥24.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.37 | CN¥24.38 +25.9% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | CN¥17.61 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.64 | CN¥26.14 +26.6% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥19.10 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥19.20 | CN¥26.14 +36.1% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥20.70 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.52 +59.0% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.36 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.00 | CN¥27.52 +44.8% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.79 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥20.62 | CN¥29.20 +41.6% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥20.13 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.95 | CN¥29.20 +21.9% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.70 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.40 | CN¥27.80 +24.1% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥15.16 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.71 | CN¥27.80 +57.0% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.63 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥27.80 +39.2% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.49 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥20.76 | CN¥27.80 +33.9% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.