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001322 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001322 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001322 ( CN¥8.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001322 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001322?
Metrica chiave: Poiché 001322 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001322 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Guadagni | CN¥169.19m |
| Cap. di mercato | CN¥7.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001322 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 22.3x | 15.6% | CN¥8.2b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 18x | 26.0% | CN¥7.2b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 44.6x | 46.8% | CN¥9.5b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.7x | 14.1% | CN¥5.7b |
001322 Arrow Home Group | 46.5x | 40.6% | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001322's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001322's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.16 | CN¥8.11 -0.6% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥8.86 | CN¥8.11 -8.5% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥9.06 | CN¥8.24 -9.1% | 12.8% | CN¥10.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥7.16 | CN¥9.56 +33.5% | 20.4% | CN¥13.00 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥6.81 | CN¥10.20 +49.8% | 14.8% | CN¥13.00 | CN¥8.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.48 | CN¥10.20 +36.4% | 14.8% | CN¥13.00 | CN¥8.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.87 | CN¥10.20 +15.0% | 14.8% | CN¥13.00 | CN¥8.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.07 | CN¥10.20 +12.5% | 14.8% | CN¥13.00 | CN¥8.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.06 | CN¥14.52 +44.3% | 21.2% | CN¥19.00 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.91 | CN¥15.72 +58.6% | 13.3% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥15.72 +64.1% | 13.3% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.86 | CN¥15.72 +32.5% | 13.3% | CN¥19.00 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.48 | CN¥16.40 +31.4% | 10.9% | CN¥19.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥12.79 | CN¥17.48 +36.7% | 15.4% | CN¥21.80 | CN¥14.00 | CN¥8.86 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.21 | CN¥22.04 +55.1% | 3.7% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | CN¥9.06 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥16.00 | CN¥22.04 +37.7% | 3.7% | CN¥23.50 | CN¥21.00 | CN¥7.16 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.98 | CN¥22.84 +20.3% | 7.7% | CN¥25.00 | CN¥20.00 | CN¥6.81 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥16.74 | CN¥22.55 +34.7% | 8.2% | CN¥25.00 | CN¥20.00 | CN¥7.48 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.99 | CN¥24.30 +52.0% | 7.9% | CN¥27.00 | CN¥21.80 | CN¥8.87 | 4 |
| May ’24 | CN¥18.88 | CN¥24.30 +28.7% | 7.9% | CN¥27.00 | CN¥21.80 | CN¥9.07 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.64 | CN¥21.70 +5.1% | 11.3% | CN¥25.00 | CN¥19.10 | CN¥10.06 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥21.70 0% | 11.3% | CN¥25.00 | CN¥19.10 | CN¥9.91 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥20.05 0% | 4.7% | CN¥21.00 | CN¥19.10 | CN¥9.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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