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Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Valutazione
002791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002791 ( CN¥20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥34.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002791 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002791?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002791 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002791 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
001322 Arrow Home Group | 19.3x | 25.4% | CN¥6.4b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 8.7x | 13.2% | CN¥6.2b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 14.5x | 18.7% | CN¥6.6b |
603408 Runner (Xiamen) | 9.5x | 11.2% | CN¥4.8b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 19.7x | 27.3% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002791's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002791's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.47 | CN¥36.16 +76.6% | 28.2% | CN¥47.13 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥23.06 | CN¥38.31 +66.1% | 17.8% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥27.31 | CN¥39.31 +43.9% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥38.02 | CN¥39.31 +3.4% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥33.18 | CN¥39.31 +18.5% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥36.79 | CN¥43.68 +18.7% | 17.8% | CN¥51.00 | CN¥30.58 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥37.77 | CN¥52.41 +38.8% | 8.4% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥33.61 | CN¥52.41 +55.9% | 8.4% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥40.49 | CN¥60.93 +50.5% | 6.9% | CN¥64.00 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥44.15 | CN¥64.26 +45.6% | 12.1% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥49.34 | CN¥64.26 +30.2% | 12.1% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥51.93 | CN¥81.28 +56.5% | 11.0% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥58.45 | CN¥81.28 +39.1% | 11.0% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥64.97 | CN¥87.87 +35.2% | 15.3% | CN¥105.60 | CN¥73.00 | CN¥23.06 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.71 | CN¥92.87 +43.5% | 9.8% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥27.31 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥61.75 | CN¥92.87 +50.4% | 9.8% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥38.02 | 3 |
| May ’24 | CN¥69.85 | CN¥91.40 +30.9% | 9.0% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥33.18 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥80.41 | CN¥98.17 +22.1% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥36.79 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥98.06 | CN¥98.17 +0.1% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥37.77 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥98.54 | CN¥98.17 -0.4% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥33.61 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥103.95 | CN¥100.17 -3.6% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥40.49 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥103.00 | CN¥100.17 -2.8% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥44.15 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥80.05 | CN¥100.17 +25.1% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥49.34 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥88.53 | CN¥107.52 +21.4% | 6.5% | CN¥117.07 | CN¥98.00 | CN¥51.93 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥100.50 | CN¥107.52 +7.0% | 6.5% | CN¥117.07 | CN¥98.00 | CN¥58.45 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥79.06 | CN¥116.26 +47.1% | 21.9% | CN¥165.00 | CN¥94.23 | CN¥64.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.