Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Valutazione
003012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003012 ( CN¥6.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003012?
Metrica chiave: Poiché 003012 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003012 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | CN¥399.92m |
| Cap. di mercato | CN¥7.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003012 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
001322 Arrow Home Group | 47.6x | 43.6% | CN¥8.0b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 21.8x | 15.6% | CN¥8.0b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.8x | 14.1% | CN¥5.7b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 47.2x | 46.8% | CN¥10.0b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 18.1x | 26.0% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.25 | CN¥6.97 +11.4% | 1.4% | CN¥7.06 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥5.93 | CN¥6.97 +17.5% | 1.4% | CN¥7.06 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥6.72 | CN¥6.93 +3.2% | 1.4% | CN¥7.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.53 | CN¥9.40 +70.0% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.91 | CN¥9.70 +64.1% | 17.6% | CN¥12.00 | CN¥7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.28 | CN¥9.90 +57.6% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.91 | CN¥9.90 +43.3% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.90 +45.2% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.59 | CN¥12.51 +64.9% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.57 | CN¥12.51 +65.3% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.34 | CN¥12.51 +70.5% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.25 | CN¥13.61 +65.0% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥8.50 | CN¥13.61 +60.1% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.96 | CN¥13.61 +51.9% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | CN¥5.93 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.65 | CN¥13.81 +29.7% | 18.8% | CN¥18.25 | CN¥12.00 | CN¥6.72 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥11.64 | CN¥12.88 +10.6% | 7.9% | CN¥14.50 | CN¥12.00 | CN¥5.53 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.13 | CN¥12.48 +2.8% | 9.6% | CN¥14.50 | CN¥11.40 | CN¥5.91 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥8.09 | CN¥11.13 +37.5% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | CN¥6.28 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥7.42 | CN¥11.13 +49.9% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | CN¥6.91 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.30 | CN¥10.00 +20.5% | 16.3% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | CN¥6.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥8.74 | CN¥9.85 +12.7% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.59 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.42 | CN¥9.85 +4.6% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.57 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.27 | CN¥9.85 +6.3% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.86 | CN¥8.35 +6.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.63 | CN¥8.35 -3.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.50 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.12 | CN¥8.35 +17.3% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China National Chemical Engineering
CN¥52.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.56
7D
4.4%
1Y
23.3%
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
China State Construction Engineering
CN¥253.8b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.10
7D
0.2%
1Y
19.1%