Beijing Easpring Material TechnologyLTD Valutazione
300073 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300073 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300073 ( CN¥44.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥61.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300073 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300073?
Metrica chiave: Poiché 300073 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300073 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | CN¥896.97m |
| Cap. di mercato | CN¥22.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300073 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
600312 Henan Pinggao ElectricLtd | 21x | 18.4% | CN¥23.5b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 24.6x | 24.3% | CN¥21.6b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68x | 32.9% | CN¥19.6b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 72.9x | 54.2% | CN¥17.8b |
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD | 25.2x | 25.4% | CN¥22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300073 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300073's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300073 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300073's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300073 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥45.66 | CN¥41.37 -9.4% | 14.0% | CN¥46.58 | CN¥29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥42.59 | CN¥41.37 -2.9% | 14.0% | CN¥46.58 | CN¥29.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥43.32 | CN¥36.05 -16.8% | 17.0% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.46 | CN¥36.48 +19.7% | 15.7% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥30.37 | CN¥40.99 +35.0% | 18.7% | CN¥51.96 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥34.33 | CN¥43.42 +26.5% | 17.9% | CN¥51.96 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥39.68 | CN¥44.40 +11.9% | 18.4% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥44.21 | CN¥45.88 +3.8% | 19.3% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥40.66 | CN¥47.35 +16.5% | 15.7% | CN¥57.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥34.88 | CN¥53.91 +54.5% | 30.5% | CN¥94.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥31.19 | CN¥55.91 +79.2% | 27.9% | CN¥94.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥38.20 | CN¥59.27 +55.2% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥40.31 | CN¥59.27 +47.0% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥43.53 | CN¥59.27 +36.2% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | CN¥42.59 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥42.10 | CN¥60.74 +44.3% | 22.9% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | CN¥43.32 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥43.66 | CN¥64.43 +47.6% | 26.1% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | CN¥30.46 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥49.80 | CN¥71.31 +43.2% | 23.5% | CN¥94.00 | CN¥49.00 | CN¥30.37 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥50.33 | CN¥77.19 +53.4% | 24.4% | CN¥104.00 | CN¥49.00 | CN¥34.33 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥49.24 | CN¥82.16 +66.9% | 19.8% | CN¥104.00 | CN¥50.00 | CN¥39.68 | 9 |
| May ’24 | CN¥53.51 | CN¥91.72 +71.4% | 26.4% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥44.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥57.52 | CN¥96.90 +68.5% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥40.66 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥59.75 | CN¥96.90 +62.2% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥34.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥67.98 | CN¥96.90 +42.5% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥31.19 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥56.40 | CN¥96.90 +71.8% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥38.20 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥62.80 | CN¥96.90 +54.3% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥40.31 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥60.62 | CN¥100.51 +65.8% | 20.5% | CN¥142.00 | CN¥71.00 | CN¥43.53 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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