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FangDa Carbon New MaterialLtd Valutazione

600516 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600516 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600516 ( CN¥4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600516 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600516?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600516. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600516 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600516 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥17.18b

600516 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	17x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600516 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600516 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	59.4x
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd	22.1x	27.9%	CN¥17.5b
603728 Shanghai Moons' Electric	136.7x	39.9%	CN¥15.4b
688772 Zhuhai CosMX Battery	50.4x	50.0%	CN¥15.1b
600580 Wolong Electric GroupLtd	28.3x	31.2%	CN¥13.9b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd	46.7x	25.5%	CN¥17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600516's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600516 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600516's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600516 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	46.7x
Rapporto equo PE	21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600516 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600516 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.30	CN¥5.97 +38.8%	5.7%	CN¥6.30	CN¥5.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.47	CN¥5.97 +33.5%	5.7%	CN¥6.30	CN¥5.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.39	CN¥5.97 +35.9%	5.7%	CN¥6.30	CN¥5.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥4.85	CN¥6.03 +24.4%	6.3%	CN¥6.30	CN¥5.50	n/a	3
May ’25	CN¥5.07	CN¥7.96 +56.9%	29.4%	CN¥11.27	CN¥6.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥4.97	CN¥7.96 +60.1%	29.4%	CN¥11.27	CN¥6.30	n/a	3
Mar ’25	CN¥4.93	CN¥7.96 +61.4%	29.4%	CN¥11.27	CN¥6.30	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.35	CN¥7.96 +82.9%	29.4%	CN¥11.27	CN¥6.30	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.24	CN¥9.22 +76.0%	23.0%	CN¥11.27	CN¥6.30	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.77	CN¥9.72 +68.5%	14.8%	CN¥11.27	CN¥7.80	n/a	3
Nov ’24	CN¥5.86	CN¥9.96 +69.9%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	n/a	3
Oct ’24	CN¥5.78	CN¥9.96 +72.3%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	n/a	3
Sep ’24	CN¥5.82	CN¥9.96 +71.1%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	n/a	3
Aug ’24	CN¥6.27	CN¥9.96 +58.8%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.47	3
Jul ’24	CN¥6.20	CN¥9.96 +60.6%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.39	3
Jun ’24	CN¥6.28	CN¥9.96 +58.5%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.85	3
May ’24	CN¥6.45	CN¥9.96 +54.4%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥5.07	3
Apr ’24	CN¥6.44	CN¥9.96 +54.6%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.97	3
Mar ’24	CN¥6.72	CN¥9.96 +48.2%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.93	3
Feb ’24	CN¥6.73	CN¥9.96 +47.9%	11.4%	CN¥11.27	CN¥8.50	CN¥4.35	3
Jan ’24	CN¥6.12	CN¥11.66 +90.5%	12.5%	CN¥13.60	CN¥10.10	CN¥5.24	3
Dec ’23	CN¥6.49	CN¥11.66 +79.6%	12.5%	CN¥13.60	CN¥10.10	CN¥5.77	3
Nov ’23	CN¥6.16	CN¥11.66 +89.2%	12.5%	CN¥13.60	CN¥10.10	CN¥5.86	3
Oct ’23	CN¥6.23	CN¥11.66 +87.1%	12.5%	CN¥13.60	CN¥10.10	CN¥5.78	3
Sep ’23	CN¥6.84	CN¥11.88 +73.7%	10.0%	CN¥13.60	CN¥10.40	CN¥5.82	4
Aug ’23	CN¥7.13	CN¥11.88 +66.6%	10.0%	CN¥13.60	CN¥10.40	CN¥6.27	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.