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Gold cup Electric ApparatusLtd Valutazione
002533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002533 ( CN¥8.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥26.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002533 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002533?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002533 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002533 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
002276 Zhejiang Wanma | 11.9x | 24.8% | CN¥6.3b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 22.3x | 20.5% | CN¥6.3b |
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD | 12.5x | 16.9% | CN¥6.6b |
603855 Warom Technology | 12.8x | 17.8% | CN¥6.0b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 10.7x | 14.8% | CN¥6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.26 | CN¥12.47 +50.9% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.