Gold cup Electric ApparatusLtd Valutazione
002533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002533 ( CN¥11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002533 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002533?
Metrica chiave: Poiché 002533 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002533 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Utili | CN¥589.25m |
| Cap. di mercato | CN¥8.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002533 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
688348 Yuneng Technology | 70.3x | 35.49% | CN¥9.2b |
002346 Shanghai Zhezhong GroupLtd | 20.3x | n/a | CN¥7.5b |
000922 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd | 39.4x | 62.69% | CN¥8.4b |
600268 Guodian Nanjing Automation | 23.3x | n/a | CN¥10.4b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 14.5x | 14.21% | CN¥8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.75 | CN¥14.05 +19.60% | 11.63% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CN¥11.43 | CN¥14.00 +22.48% | 14.29% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥11.06 | CN¥14.00 +26.58% | 14.29% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥9.77 | CN¥14.00 +43.30% | 14.29% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥10.20 | CN¥14.00 +37.25% | 14.29% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥9.73 | CN¥14.00 +43.88% | 14.29% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥9.76 | CN¥12.47 +27.73% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥9.84 | CN¥12.47 +26.69% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥10.56 | CN¥12.47 +18.06% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.23% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.68% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | CN¥11.75 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.12% | 2.95% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | CN¥11.43 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.40% | 3.56% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥11.06 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.76% | 3.61% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | CN¥9.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xiyu Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Jiancong Yuan | Citic Securities Co., Ltd. |