Miracle Automation EngineeringLtd Valutazione
002009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002009 ( CN¥12.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002009 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002009?
Metrica chiave: Poiché 002009 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002009 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | CN¥2.95b |
| Cap. di mercato | CN¥5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -35.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002009 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric | 2.8x | n/a | CN¥5.4b |
002786 Shenzhen Silver Basis Technology | 2.4x | n/a | CN¥5.3b |
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd | 11.4x | n/a | CN¥5.6b |
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 3.3x | n/a | CN¥5.5b |
002009 Miracle Automation EngineeringLtd | 1.8x | 47.3% | CN¥5.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002009's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.79b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.62b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$672.42m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002009's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.95 | CN¥16.00 +23.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.02 | CN¥16.00 +45.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.90 | CN¥16.00 +34.5% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.60 | CN¥16.00 +37.9% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.78 | CN¥16.00 +25.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.67 | CN¥16.00 +9.1% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.60 | CN¥16.00 +2.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.42 | CN¥16.00 +19.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥16.00 +67.0% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.45 | CN¥19.49 +56.5% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.05 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.77 | CN¥19.49 +65.6% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.80 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.49 +40.7% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.02 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.17 | CN¥18.99 +44.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.90 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.08 | CN¥18.99 +26.0% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.60 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.48 | CN¥18.99 +52.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.78 | 3 |
| May ’24 | CN¥12.14 | CN¥18.99 +56.5% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥14.67 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥16.20 | CN¥23.77 +46.7% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.18 | CN¥23.77 +46.9% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥9.58 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥14.16 | CN¥23.77 +67.8% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥15.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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