Beijing New Building Materials Valutazione
000786 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000786 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000786 ( CN¥29.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000786 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000786?
Metrica chiave: Poiché 000786 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000786 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | CN¥3.67b |
| Cap. di mercato | CN¥49.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000786 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 20.1x | 10.99% | CN¥18.4b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 34.9x | 31.10% | CN¥14.4b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 11.6x | 11.86% | CN¥12.2b |
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems | 81.5x | 45.07% | CN¥9.7b |
000786 Beijing New Building Materials | 13.5x | 15.69% | CN¥49.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000786's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000786's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥29.36 | CN¥35.87 +22.18% | 7.13% | CN¥40.40 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥28.02 | CN¥35.87 +28.02% | 7.13% | CN¥40.40 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥30.11 | CN¥35.68 +18.51% | 5.16% | CN¥39.00 | CN¥33.50 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥28.81 | CN¥36.69 +27.35% | 9.88% | CN¥45.00 | CN¥33.07 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥31.28 | CN¥36.69 +17.29% | 9.88% | CN¥45.00 | CN¥33.07 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥30.31 | CN¥36.90 +21.76% | 6.07% | CN¥40.60 | CN¥33.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥28.52 | CN¥36.76 +28.89% | 6.76% | CN¥40.60 | CN¥32.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥30.68 | CN¥36.76 +19.82% | 6.76% | CN¥40.60 | CN¥32.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥32.98 | CN¥35.61 +7.98% | 6.97% | CN¥39.00 | CN¥32.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥25.84 | CN¥36.12 +39.79% | 6.05% | CN¥39.00 | CN¥32.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥25.08 | CN¥38.30 +52.71% | 6.86% | CN¥44.30 | CN¥35.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥30.67 | CN¥38.30 +24.87% | 6.86% | CN¥44.30 | CN¥35.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥32.32 | CN¥38.30 +18.50% | 6.86% | CN¥44.30 | CN¥35.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥32.75 | CN¥36.82 +12.44% | 3.78% | CN¥39.00 | CN¥35.00 | CN¥28.02 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥29.38 | CN¥36.88 +25.52% | 13.27% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | CN¥30.11 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.86 | CN¥35.43 +27.17% | 14.38% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | CN¥28.81 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥26.67 | CN¥35.43 +32.85% | 14.38% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | CN¥31.28 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.36 | CN¥35.87 +53.55% | 14.14% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | CN¥30.31 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥23.06 | CN¥35.43 +53.64% | 13.74% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | CN¥28.52 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥24.52 | CN¥35.43 +44.49% | 13.74% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | CN¥30.68 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥30.05 | CN¥36.69 +22.10% | 12.34% | CN¥47.60 | CN¥32.16 | CN¥32.98 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥30.93 | CN¥36.15 +16.87% | 11.98% | CN¥47.60 | CN¥32.16 | CN¥25.84 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥27.85 | CN¥36.43 +30.82% | 14.28% | CN¥49.80 | CN¥29.89 | CN¥25.08 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥24.51 | CN¥36.43 +48.64% | 14.28% | CN¥49.80 | CN¥29.89 | CN¥30.67 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥22.33 | CN¥36.95 +65.48% | 12.82% | CN¥49.80 | CN¥32.00 | CN¥32.32 | 9 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥35.54 +34.00% | 1.56% | CN¥36.21 | CN¥34.56 | CN¥32.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing New Building Materials Public Limited Company è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenjie Xie | AJ Securities Co., Ltd |
| Jingru Ma | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Bin Gong | Chasing Securities |