Zhejiang Dun'an Artificial Environment Valutazione
002011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002011 ( CN¥11.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥70.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002011 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002011?
Metrica chiave: Poiché 002011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002011 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CN¥846.63m |
| Cap. di mercato | CN¥12.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002011 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 13.6x | 26.1% | CN¥16.5b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 47.2x | 46.8% | CN¥10.0b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 21.8x | 15.6% | CN¥8.0b |
001322 Arrow Home Group | 47.6x | 43.6% | CN¥8.0b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 14.2x | 18.5% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.41 | CN¥15.91 +39.4% | 2.2% | CN¥16.28 | CN¥15.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.90 | CN¥15.91 +46.0% | 2.2% | CN¥16.28 | CN¥15.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.92 | CN¥15.31 +28.4% | 7.7% | CN¥16.28 | CN¥13.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.47 | CN¥15.31 +46.2% | 7.7% | CN¥16.28 | CN¥13.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥10.66 | CN¥16.22 +52.2% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.10 | CN¥16.22 +60.6% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.58 | CN¥16.22 +40.1% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.02 | CN¥16.22 +34.9% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.67 | CN¥16.69 +31.8% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.01 | CN¥16.69 +28.3% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.90 | CN¥16.69 +53.1% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥13.75 | CN¥16.03 +16.6% | 9.7% | CN¥17.80 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.28 | CN¥14.48 +17.9% | 3.3% | CN¥14.96 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.21 | CN¥14.48 +18.6% | 3.3% | CN¥14.96 | CN¥14.00 | CN¥10.90 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.12 | CN¥15.98 +43.7% | 6.4% | CN¥17.00 | CN¥14.96 | CN¥11.92 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.73 | CN¥15.98 +36.2% | 6.4% | CN¥17.00 | CN¥14.96 | CN¥10.47 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.08 | CN¥17.10 +30.7% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥10.66 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.83 | CN¥17.10 +23.6% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥10.10 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥12.28 | CN¥17.10 +39.3% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥11.58 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.38 | CN¥17.10 +18.9% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥12.02 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.81 | CN¥17.10 +33.5% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥12.67 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.72 | CN¥17.10 +16.2% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥13.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.10 +9.1% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥10.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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