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Zhuzhou Kibing GroupLtd Valutazione

601636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601636 ( CN¥5.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601636 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601636?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601636. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601636 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601636 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.58b

601636 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601636 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601636 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.7x
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment	12.7x	16.9%	CN¥11.2b
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials	14.1x	10.6%	CN¥18.0b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries	15.1x	18.7%	CN¥6.8b
001322 Arrow Home Group	20.9x	20.7%	CN¥6.9b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd	7.1x	10.7%	CN¥13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601636 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601636 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.11	CN¥7.83 +53.3%	24.5%	CN¥11.00	CN¥6.10	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.01	CN¥9.12 +51.7%	16.8%	CN¥11.00	CN¥6.40	n/a	6
Jul ’25	CN¥6.71	CN¥9.32 +38.8%	15.6%	CN¥11.00	CN¥6.40	n/a	6
Jun ’25	CN¥7.56	CN¥9.32 +23.2%	15.6%	CN¥11.00	CN¥6.40	n/a	6
May ’25	CN¥7.82	CN¥8.42 +7.6%	21.0%	CN¥10.20	CN¥5.60	n/a	6
Apr ’25	CN¥7.49	CN¥9.23 +23.3%	29.2%	CN¥13.00	CN¥5.60	n/a	6
Mar ’25	CN¥6.70	CN¥9.20 +37.3%	29.3%	CN¥13.00	CN¥5.60	n/a	6
Feb ’25	CN¥5.89	CN¥9.20 +56.2%	29.3%	CN¥13.00	CN¥5.60	n/a	6
Jan ’25	CN¥6.84	CN¥9.92 +45.0%	23.8%	CN¥13.00	CN¥6.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥7.77	CN¥10.72 +38.0%	19.3%	CN¥13.00	CN¥7.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥7.93	CN¥10.94 +38.0%	15.4%	CN¥13.00	CN¥8.10	n/a	5
Oct ’24	CN¥8.20	CN¥11.87 +44.8%	16.4%	CN¥13.60	CN¥8.10	n/a	5
Sep ’24	CN¥8.99	CN¥12.05 +34.1%	13.3%	CN¥13.60	CN¥9.00	CN¥5.35	5
Aug ’24	CN¥9.27	CN¥12.10 +30.5%	17.4%	CN¥14.00	CN¥9.00	CN¥6.01	6
Jul ’24	CN¥8.62	CN¥12.26 +42.3%	18.6%	CN¥15.00	CN¥9.00	CN¥6.71	6
Jun ’24	CN¥8.06	CN¥12.26 +52.2%	18.6%	CN¥15.00	CN¥9.00	CN¥7.56	6
May ’24	CN¥10.27	CN¥12.43 +21.0%	19.0%	CN¥15.00	CN¥9.00	CN¥7.82	6
Apr ’24	CN¥10.43	CN¥13.23 +26.8%	22.7%	CN¥16.30	CN¥8.90	CN¥7.49	6
Mar ’24	CN¥11.09	CN¥13.65 +23.1%	21.7%	CN¥16.30	CN¥8.90	CN¥6.70	7
Feb ’24	CN¥11.83	CN¥13.65 +15.4%	21.7%	CN¥16.30	CN¥8.90	CN¥5.89	7
Jan ’24	CN¥11.39	CN¥11.44 +0.4%	24.4%	CN¥16.17	CN¥7.80	CN¥6.84	6
Dec ’23	CN¥10.04	CN¥11.49 +14.4%	24.0%	CN¥16.17	CN¥7.80	CN¥7.77	6
Nov ’23	CN¥8.22	CN¥12.43 +51.2%	27.7%	CN¥18.08	CN¥7.80	CN¥7.93	7
Oct ’23	CN¥9.65	CN¥13.88 +43.8%	22.0%	CN¥18.08	CN¥9.20	CN¥8.20	7
Sep ’23	CN¥11.09	CN¥14.26 +28.6%	21.8%	CN¥18.08	CN¥9.70	CN¥8.99	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.