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Zhuzhou Kibing GroupLtd Valutazione
601636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601636 ( CN¥5.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601636 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601636?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 601636 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥13.58b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601636 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.7x | ||
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 12.7x | 16.9% | CN¥11.2b |
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 14.1x | 10.6% | CN¥18.0b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 15.1x | 18.7% | CN¥6.8b |
001322 Arrow Home Group | 20.9x | 20.7% | CN¥6.9b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 7.1x | 10.7% | CN¥13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.1x |
Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥5.11 | CN¥7.83 +53.3% | 24.5% | CN¥11.00 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥6.01 | CN¥9.12 +51.7% | 16.8% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥6.71 | CN¥9.32 +38.8% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.32 +23.2% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥7.82 | CN¥8.42 +7.6% | 21.0% | CN¥10.20 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥7.49 | CN¥9.23 +23.3% | 29.2% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥6.70 | CN¥9.20 +37.3% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥5.89 | CN¥9.20 +56.2% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.92 +45.0% | 23.8% | CN¥13.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥7.77 | CN¥10.72 +38.0% | 19.3% | CN¥13.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥7.93 | CN¥10.94 +38.0% | 15.4% | CN¥13.00 | CN¥8.10 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥8.20 | CN¥11.87 +44.8% | 16.4% | CN¥13.60 | CN¥8.10 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥8.99 | CN¥12.05 +34.1% | 13.3% | CN¥13.60 | CN¥9.00 | CN¥5.35 | 5 |
Aug ’24 | CN¥9.27 | CN¥12.10 +30.5% | 17.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | CN¥6.01 | 6 |
Jul ’24 | CN¥8.62 | CN¥12.26 +42.3% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥6.71 | 6 |
Jun ’24 | CN¥8.06 | CN¥12.26 +52.2% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 6 |
May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.43 +21.0% | 19.0% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.82 | 6 |
Apr ’24 | CN¥10.43 | CN¥13.23 +26.8% | 22.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥7.49 | 6 |
Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.65 +23.1% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥6.70 | 7 |
Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥13.65 +15.4% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥5.89 | 7 |
Jan ’24 | CN¥11.39 | CN¥11.44 +0.4% | 24.4% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥6.84 | 6 |
Dec ’23 | CN¥10.04 | CN¥11.49 +14.4% | 24.0% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥7.77 | 6 |
Nov ’23 | CN¥8.22 | CN¥12.43 +51.2% | 27.7% | CN¥18.08 | CN¥7.80 | CN¥7.93 | 7 |
Oct ’23 | CN¥9.65 | CN¥13.88 +43.8% | 22.0% | CN¥18.08 | CN¥9.20 | CN¥8.20 | 7 |
Sep ’23 | CN¥11.09 | CN¥14.26 +28.6% | 21.8% | CN¥18.08 | CN¥9.70 | CN¥8.99 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.