Zhuzhou Kibing GroupLtd Valutazione
601636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601636 ( CN¥5.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601636 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601636?
Metrica chiave: Poiché 601636 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601636 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | CN¥1.21b |
| Cap. di mercato | CN¥16.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601636 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 16.7x | 11.5% | CN¥19.7b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 13.6x | 18.5% | CN¥11.5b |
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems | 92.2x | 40.6% | CN¥9.1b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 42x | 43.2% | CN¥8.9b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 13.3x | 22.9% | CN¥16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.98 | CN¥7.32 +22.5% | 27.7% | CN¥11.00 | CN¥4.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥6.06 | CN¥7.31 +20.6% | 28.2% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥6.71 | CN¥7.31 +8.9% | 28.2% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥6.87 +7.8% | 30.0% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥5.35 | CN¥8.02 +49.8% | 23.4% | CN¥11.00 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.01 | CN¥9.12 +51.7% | 16.8% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.71 | CN¥9.32 +38.8% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.32 +23.2% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.82 | CN¥8.42 +7.6% | 21.0% | CN¥10.20 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.49 | CN¥9.23 +23.3% | 29.2% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.70 | CN¥9.20 +37.3% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.89 | CN¥9.20 +56.2% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.92 +45.0% | 23.8% | CN¥13.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥7.77 | CN¥10.72 +38.0% | 19.3% | CN¥13.00 | CN¥7.00 | CN¥6.06 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.93 | CN¥10.94 +38.0% | 15.4% | CN¥13.00 | CN¥8.10 | CN¥6.71 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.20 | CN¥11.87 +44.8% | 16.4% | CN¥13.60 | CN¥8.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.99 | CN¥12.05 +34.1% | 13.3% | CN¥13.60 | CN¥9.00 | CN¥5.35 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.27 | CN¥12.10 +30.5% | 17.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | CN¥6.01 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥8.62 | CN¥12.26 +42.3% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥6.71 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥8.06 | CN¥12.26 +52.2% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 6 |
| May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.43 +21.0% | 19.0% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.82 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥10.43 | CN¥13.23 +26.8% | 22.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥7.49 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.65 +23.1% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥6.70 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥13.65 +15.4% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥5.89 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥11.39 | CN¥11.44 +0.4% | 24.4% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥6.84 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥10.04 | CN¥11.49 +14.4% | 24.0% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥7.77 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qin Wang | BOCI Research Ltd. |
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Chao Fan | Changjiang Securities Co. LTD. |